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BILAN HOTEL TOULOUSE CITE DE L'ESPACE S.E. 2017 Siren 523212074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	69408	69408		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124849	73544	51305	58586
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153868	139610	14258	16364
Autres immobilisations corporelles	976765	616264	360501	425684
Immobilisations en cours	632		632	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	93048		93048	91948
TOTAL (I)	1418584	898826	519759	592596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17667		17667	16582
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1961		1961	3257
Avances et acomptes versés sur commandes	2760		2760	
Clients et comptes rattachés	362		362	1371
Autres créances	114729		114729	93073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	330000
Disponibilités	251382		251382	182482
Charges constatées d’avance	6295		6295	3943
TOTAL (II)	645156		645156	630706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2063740	898826	1164914	1223303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37072		36997	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292708		200165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	450780		358162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	267884		470866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1187		1186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169146		139750	
Dettes fiscales et sociales	275469		253235	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	447		104	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	714134		865141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1164914		1223303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	630357		617884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6573		6573	8841
Production vendue biens				
Production vendue services	2759303		2759303	2591933
Chiffres d’affaires nets	2765876		2765876	2600775
				
Production stockée				
Production immobilisée			19548	20607
Subventions d’exploitation			11212	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10128	13494
Autres produits			70	12915
Total des produits d’exploitation (I)			2806835	2647791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7859	12076
Variation de stock (marchandises)			1296	-3050
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			244393	243672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1085	1299
Autres achats et charges externes			908892	926504
Impôts, taxes et versements assimilés			55086	49019
Salaires et traitements			648883	606728
Charges sociales			196589	194794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125692	128033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			217774	208342
Total des charges d’exploitation (II) 			2405380	2367419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401455	280372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				51
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6784	6160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6784	6211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10055	15276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10055	15276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3270	-9066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398185	271306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5311		3172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5311		3589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2487		3303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3937	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2487		7240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2824		-3651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108300		67490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2818930		2657590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2526222		2457425	
BENEFICE OU PERTE	292708		200165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10128		13494	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	217743		207711	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		69408		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124849		
Total Immobilisations corporelles		1079678		51825
Total Immobilisations financières		91963		1100
Total Général		1365898		52925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				69408
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			238	1131265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93063
Total Général			238	1418584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	69408			69408
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66263	7281		73544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	637700	118411	238	755874
AMORTISSEMENTS Total Général	773371	125692	238	898826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93048			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	362			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1048			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43933			
T. V. A.	23347			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46401			
Charges constatées d’avance	6295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	214434	121386	93048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10858	10858		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	257026	173249	81098	
Emprunts et dettes financières divers	298	298		
Fournisseurs et comptes rattachés	169146	169146		
Personnel et comptes rattachés	65574	65574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78042	78042		
Impôts sur les bénéfices	39511	39511		
T.V.A.	17195	17195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75147	75147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	889	889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	447	447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	714134	630357	81098	2679
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	206348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel