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BILAN HOTEL TOULOUSE CITE DE L'ESPACE S.E. 2016 Siren 523212074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	69408	69408		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124849	66263	58586	65867
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147969	131605	16364	18457
Autres immobilisations corporelles	931779	506095	425684	481044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	91948		91948	91948
TOTAL (I)	1365968	773371	592596	657331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16582		16582	17881
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3257		3257	208
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1371		1371	14161
Autres créances	93073		93073	578019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	330000		330000	345000
Disponibilités	182482		182482	210935
Charges constatées d’avance	3943		3943	2980
TOTAL (II)	630706		630706	1169183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1996674	773371	1223303	1826514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36997		36940	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200165		180397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	358162		338337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	470866		642116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1186		49933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139750		600112	
Dettes fiscales et sociales	253235		195644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104		372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	865141		1488177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1223303		1826514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	617884		1058994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2440	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8841		8841	6068
Production vendue biens				
Production vendue services	2591933		2591933	2464019
Chiffres d’affaires nets	2600775		2600775	2470087
				
Production stockée				
Production immobilisée			20607	18230
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13494	27167
Autres produits			53580	28819
Total des produits d’exploitation (I)			2688456	2544303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12076	5806
Variation de stock (marchandises)			-3050	1045
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			284337	259397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1299	5045
Autres achats et charges externes			811652	816983
Impôts, taxes et versements assimilés			49019	40073
Salaires et traitements			606728	561179
Charges sociales			194794	164075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128033	127407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			323194	311826
Total des charges d’exploitation (II) 			2408084	2292835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280372	251468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51	52
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6160	6719
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6211	6771
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15276	19646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15276	19646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9066	-12875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271306	238594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3172		1050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3589		1050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3303		9860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3937		1569	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7240		11430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3651		-10379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67490		47817	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2698255		2552125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2498090		2371728	
BENEFICE OU PERTE	200165		180397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13494		12999	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	322563		311604	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		69408		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124849		
Total Immobilisations corporelles		1026221		67235
Total Immobilisations financières		91963		
Total Général		1312441		67235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				69408
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124849
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13710	1079747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91963
Total Général			13710	1365966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	69408			69408
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58982	7281		66263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526722	120752	9773	637700
AMORTISSEMENTS Total Général	655112	128033	9773	773371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91948			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1371			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34120			
T. V. A.	10204			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9601			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39109			
Charges constatées d’avance	3943			
TOTAL ETAT DES CREANCES	190334	98386	91948	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17261	17261		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	453605	206348	247257	
Emprunts et dettes financières divers	481	481		
Fournisseurs et comptes rattachés	139750	139750		
Personnel et comptes rattachés	58534	58534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78322	78322		
Impôts sur les bénéfices	13818	13818		
T.V.A.	32340	32340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70222	70222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	705	705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104	104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	865141	617884	247257	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	194419			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel