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BILAN HOTEL AZUR SETE 2018 Siren 523208841				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	780000		780000	
Immobilisations incorporelles – Autres	100	100		
Immobilisations corporelles	330065	192063	138002	
Immobilisations financières	59		59	
Total Actif Immobilisé	1110224	192163	918061	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	88		88	
Avances et acomptes versés sur commandes	3330		3330	
Créances – Clients et comptes rattachés	30018		30018	
Créances – Autres	76144		76144	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127818		127818	
Caisse				
Charges constatées d’avance	8407		8407	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	245807		245807	
Total général Actif	1356032			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			126985	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			32028	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			164513	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17076	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		944873		
Autres dettes			982278	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			999355	
Total général Passif			1163868	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			33275	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	560169			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	709			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	560879			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19927			
Variation de stock (marchandises)	10			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	194985			
(dont taxe professionnelle)	7646			
Impôts, taxes et versements assimilés	41583			
Rémunérations du personnel 	176998			
Charges sociales	57939			
Dotations aux amortissements	31590			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	62			
Total des charges d’exploitation	523097			
Résultat d’exploitation	37782			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1561			
Charges financières	6			
Charges exceptionnelles	7309			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	32028			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	57558			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37080			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			15551	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2350	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			14207	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1166	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1076949	
Total Immobilisations (Augmentations)			33275	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			57558	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37080	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel