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BILAN HOTEL AZUR SETE 2017 Siren 523208841				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	780000		780000	
Immobilisations incorporelles – Autres	100	100		
Immobilisations corporelles	296790	160473	136317	
Immobilisations financières	59		59	
Total Actif Immobilisé	1076949	160573	916376	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	99		99	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27484		27484	
Créances – Autres	76696		76696	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89290		89290	
Caisse				
Charges constatées d’avance	10416		10416	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	203986		203986	
Total général Actif	1280936			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			153178	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-26192	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			132485	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20746	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		913194		
Autres dettes			967130	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			987877	
Total général Passif			1120362	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16664	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	508553			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1409			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	509963			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20090			
Variation de stock (marchandises)	299			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	180591			
(dont taxe professionnelle)	7659			
Impôts, taxes et versements assimilés	41249			
Rémunérations du personnel 	198065			
Charges sociales	70308			
Dotations aux amortissements	27845			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	53			
Total des charges d’exploitation	538503			
Résultat d’exploitation	-28540			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3457			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1110			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-26192			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53044			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39754			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			596	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6273	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4394	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5400	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1065992	
Total Immobilisations (Augmentations)			16664	
Total Immobilisations (Diminutions)			5707	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53044	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39754	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel