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BILAN FLAMENCO 2018 Siren 523274108
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 11179 11179
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3300 3300
Fonds commercial 71664 71664 71664
Autres immobilisations incorporelles 25421 13575 11846 14091
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 96861 75666 21195 28126
Autres immobilisations corporelles 534315 356149 178167 232846
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6873 6873 6873
TOTAL (I) 749614 459869 289745 353600
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 17361 17361 18255
Avances et acomptes versés sur commandes 4797 4797 4797
Clients et comptes rattachés 12090 12090
Autres créances 46411 46411 43870
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2001 2001 2001
Disponibilités 109744 109744 183720
Charges constatées d’avance 2896 2896 2488
TOTAL (II) 195300 195300 255131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 944915 459869 485046 608731
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 207
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 57914 28895
Report à nouveau -61218
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11141 91530
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 85554 74414
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 3750 3750
Provisions pour charges
TOTAL (III) 3750 3750
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 122421 171137
Emprunts et dettes financières divers (4) 98489 149419
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 83914 110971
Dettes fiscales et sociales 88916 97224
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 840
Autres dettes 2002 976
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 395741 530567
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 485046 608731
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 323841 385306
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11179
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 100385
Total Immobilisations corporelles 638797 12281
Total Immobilisations financières 6873
Total Général 757235 12281
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11179
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 100385
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 19901 631176
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6873
Total Général 19901 749614
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11179 11179
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14630 2245 16875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 377825 71346 17357 431815
AMORTISSEMENTS Total Général 403635 73591 17357 459869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6873 6873
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 12090 12090
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 94 94
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 30583 30583
T. V. A. 2984 2984
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12939 12939
Charges constatées d’avance 2896 2896
TOTAL ETAT DES CREANCES 68459 68459
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 209 209
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 122212 50311 71901
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 82226 82226
Personnel et comptes rattachés 55157 55157
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25881 25881
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7622 7622
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 258 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 98489 98489
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2002 2002
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 394055 322155 71901
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 48737
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel