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BILAN FAYAT IT 2021 Siren 523204212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19615944	15660613	3955330	4799758
Fonds commercial	10000	10000		
Autres immobilisations incorporelles	33561		33561	238060
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6001	6001		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2903	1918	984	1709
Autres immobilisations corporelles	2512601	1569516	943084	405882
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91002		91002	
TOTAL (I)	22272014	17248050	5023963	5445411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13566		13566	35521
En cours de production de biens	110840		110840	2020675
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	467007	125000	342007	617373
Avances et acomptes versés sur commandes	21089		21089	75000
Clients et comptes rattachés	10505055	54628	10450427	7644115
Autres créances	1037467		1037467	652138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4865000		4865000	
Charges constatées d’avance	561663		561663	669713
TOTAL (II)	17581690	179628	17402062	11714536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39853705	17427678	22426026	17159948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2865000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	22578			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-30432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2508266		-2446989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28856		50941	
TOTAL (I)	408168		-1926479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	860		24173	
Provisions pour charges	477490		440233	
TOTAL (III)	478350		464406	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10679885		9637243	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1399275		1405088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1779		54031	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5130380		4618123	
Dettes fiscales et sociales	2328326		1514259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33750			
Autres dettes	161559		271537	
Produits constatés d’avance (2)	1804550		1121737	
TOTAL (IV)	21539507		18622021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22426026		17159948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21286577		17402914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10002362		8271106	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3177167	964016	4141184	3433903
Production vendue biens	-365048	-1929886	-2294935	608529
Production vendue services	20197984	7704173	27902157	25036781
Chiffres d’affaires nets	23010103	6738303	29748406	29079215
				
Production stockée			-1909835	1124623
Production immobilisée			105537	316134
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30747	38691
Autres produits			863	32
Total des produits d’exploitation (I)			27975719	30558697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3040486	4230473
Variation de stock (marchandises)			116396	-111906
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1544927	-29157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			596	-83257
Autres achats et charges externes			16268173	17204355
Impôts, taxes et versements assimilés			215355	279248
Salaires et traitements			5356006	5103061
Charges sociales			2346870	2274877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			906401	924456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167536	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37257	55230
Autres charges			20650	34884
Total des charges d’exploitation (II) 			30020657	29882264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2044937	676432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36079	38252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36079	38252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36079	-38243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2081017	638188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	59261		93687	
Total des produits exceptionnels (VII)	70061		93687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	482		10800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	482965		103012	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13863		3065052	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	497310		3178865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-427249		-3085178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28045781		30652393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30554048		33099382	
BENEFICE OU PERTE	-2508266		-2446989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5758		6566	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30747		38691	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20022390		238881
Total Immobilisations corporelles		1881634		761056
Total Immobilisations financières				91002
Total Général		21904024		1090939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123021	478744	19659506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121184	2521506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91002
Total Général		123021	599928	22272014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14984571	686042		15670613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1474041	220359	116963	1577437
AMORTISSEMENTS Total Général	16458612	906401	116963	17248051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28857
Total Provisions réglementées	50942	13003	35088	28857
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				477490
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				860
Total Provisions pour risques et charges	464407	38117	24174	478350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		125000		125000
Sur comptes clients	12092	42536		54628
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12092	167536		179628
TOTAL GENERAL	527440	218657	59262	686836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204793		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13864	59262	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91002		91002	
Clients douteux ou litigieux	70449	70449		
Autres créances clients	10434606	10434606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78	78		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12787	12787		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	995858	995858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14825	14825		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13920	13920		
Charges constatées d’avance	561664	561664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12195189	12104187	91002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10002363	10002363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	677522	444088	233434	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5130380	5130380		
Personnel et comptes rattachés	303863	303863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	433427	415710	17716	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1513689	1513689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77348	77348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33750	33750		
Groupe et associés	1399276	1399276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161560	161560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1804551	1804551		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21537728	21286578	251151	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3490210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel