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BILAN FAYAT IT 2020 Siren 523204212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19774329	14974571	4799758	903153
Fonds commercial	10000	10000		
Autres immobilisations incorporelles	238060		238060	7715295
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6001	6001		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2903	1193	1709	2435
Autres immobilisations corporelles	1872729	1466846	405882	375039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21904024	16458612	5445411	8995924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35521		35521	47065
En cours de production de biens	2020675		2020675	896051
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	617373		617373	440371
Avances et acomptes versés sur commandes	75000		75000	12496
Clients et comptes rattachés	7656207	12092	7644115	4624621
Autres créances	652138		652138	770020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				376499
Charges constatées d’avance	669713		669713	625969
TOTAL (II)	11726628	12092	11714536	7793096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33630652	16470704	17159948	16789020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30432		-13404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2446989		-17027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50941		39877	
TOTAL (I)	-1926479		509445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24173		90072	
Provisions pour charges	440233		385003	
TOTAL (III)	464406		475075	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9637243		5214071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1405088		1405088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54031		125315	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4618123		6785798	
Dettes fiscales et sociales	1514259		1399386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			27224	
Autres dettes	271537		396791	
Produits constatés d’avance (2)	1121737		450823	
TOTAL (IV)	18622021		15804500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17159948		16789020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17402914		15679184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8271106		3236613	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2924909	508994	3433903	2244570
Production vendue biens	-1388366	1996896	608529	87391
Production vendue services	17448957	7587824	25036781	18353799
Chiffres d’affaires nets	18985499	10093716	29079215	20685761
				
Production stockée			1124623	-281075
Production immobilisée			316134	5033887
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38691	34718
Autres produits			32	17
Total des produits d’exploitation (I)			30558697	25473309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4230473	2402862
Variation de stock (marchandises)			-111906	-380074
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-29157	498980
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-83257	7284
Autres achats et charges externes			17204355	14849500
Impôts, taxes et versements assimilés			279248	261161
Salaires et traitements			5103061	4813335
Charges sociales			2274877	2058962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			924456	934935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55230	29592
Autres charges			34884	59
Total des charges d’exploitation (II) 			29882264	25476599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			676432	-3290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38252	28838
Différences négatives de change				46
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38252	28885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38243	-28875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			638188	-32166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1848	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	93687		54008	
Total des produits exceptionnels (VII)	93687		55856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103012			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3065052		45621	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3178865		45621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3085178		10235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-4903	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30652393		25529175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33099382		25546203	
BENEFICE OU PERTE	-2446989		-17027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6566		7287	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38691		34718	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19902298		189044
Total Immobilisations corporelles		1604373		280051
Total Immobilisations financières				
Total Général		21506671		469095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			68952	20022390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2790	1881634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			71742	21904024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11283849	3700722		14984571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1226897	249934	2790	1474041
AMORTISSEMENTS Total Général	12510747	3950656	2790	16458612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				50942
Total Provisions réglementées	39878	18731	7667	50942
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				440233
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24174
Total Provisions pour risques et charges	475075	75353	86021	464407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12092			12092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12092			12092
TOTAL GENERAL	527045	94084	93688	527440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55230		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38854	93688	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14510	14510		
Autres créances clients	7641697	7641697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	119	119		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5346	5346		
Impôts sur les bénéfices	15627	15627		
T. V. A.	619743	619743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11250	11250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54	54		
Charges constatées d’avance	669713	669713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8978059	8978059		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8271106	8271106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1366137	832406	533731	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4618123	4618123		
Personnel et comptes rattachés	168464	168464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420349	420349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	834567	834567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90879	90879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1405089	1405089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	271537	271537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1121738	1121738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18567990	18034259	533731	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	205000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel