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BILAN ECO CHALEUR DE BREST 2021 Siren 523259224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000	5764	19236	24236
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5506235	36090	5470145	4662212
Autres immobilisations corporelles	28948	26066	2883	4860
Immobilisations en cours	17118		17118	187952
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28242		28242	28213
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5605543	67920	5537624	4907473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	428481		428481	414490
En cours de production de biens	617041		617041	4456442
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3648947		3648947	3126534
Autres créances	1046736		1046736	811331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	839169		839169	3704616
Charges constatées d’avance	760866		760866	844654
TOTAL (II)	7341240		7341240	13358067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12946783	67920	12878864	18265540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3212387		-231046	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-96597		-2981341	
Subventions d’investissement	224016		267373	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2534968		-2395014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	143386		74975	
Provisions pour charges	2114519		1638592	
TOTAL (III)	2257905		1713567	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3441926		2917021	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3973767		4066028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17304	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3861187		6562186	
Dettes fiscales et sociales	1101320		1007356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			210721	
Autres dettes	262585		169033	
Produits constatés d’avance (2)	515141		3997339	
TOTAL (IV)	13155926		18946986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12878863		18265540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20304191		20304191	14162174
Chiffres d’affaires nets	20304191		20304191	14162174
				
Production stockée			-3997038	2827983
Production immobilisée			13808	
Subventions d’exploitation			15334	3333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226378	432344
Autres produits			18027	-157489
Total des produits d’exploitation (I)			16580700	17268345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6522672	5824603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13991	-1234
Autres achats et charges externes			5785271	9421058
Impôts, taxes et versements assimilés			135820	119528
Salaires et traitements			1731952	1773215
Charges sociales			704821	673800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11927	4524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				157637
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23116	
Autres charges			214209	157069
Total des charges d’exploitation (II) 			15115797	18130200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1464903	-861856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16799	452696
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16799	452696
Dotations financières sur amortissements et provisions			452811	164726
Intérêts et charges assimilées			20085	49
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			472896	164775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-456098	287921
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1008805	-573935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	310		3639	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43358		43358	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9867		154000	
Total des produits exceptionnels (VII)	53535		200997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1053977		2577088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80000		6355	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1133977		2583443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1080442		-2382446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24960		24960	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16651034		17922038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16747631		20903379	
BENEFICE OU PERTE	-96597		-2981341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		
Total Immobilisations corporelles		4910252		1468740
Total Immobilisations financières		28213		30
Total Général		4963465		1468770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			826691	5552301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28242
Total Général			826691	5605543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	764	5000		5764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55229	6927		62156
AMORTISSEMENTS Total Général	55993	11927		67920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				341095
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				150000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1766810
Total Provisions pour risques et charges	1713567	555927	11589	2257905
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	157637		157637	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3648947	3648947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31288	31288		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	386793	386793		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27443	27443		
Divers	2667	2667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	598546	598546		
Charges constatées d’avance	760866	760866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5456550	5456550		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3441926	449295	1826645	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3861187	3861187		
Personnel et comptes rattachés	336865	336865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	278146	278146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	338053	338053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148256	148256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3973767	3973767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262585	262585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	515141	515141		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13155926	10163295	1826645	1165987
Emprunts souscrits en cours d’exercice	866000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	352176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel