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BILAN ECO CHALEUR DE BREST 2020 Siren 523259224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25000	764	24236	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4693352	31140	4662212	1835700
Autres immobilisations corporelles	28948	24088	4860	7172
Immobilisations en cours	187952		187952	698284
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28213		28213	28030
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4963465	55992	4907473	2569186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	414490		414490	431806
En cours de production de biens	4614078	157637	4456442	1554095
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3126534		3126534	4164733
Autres créances	811331		811331	1074224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3704616		3704616	125939
Charges constatées d’avance	844654		844654	1275835
TOTAL (II)	13515704	157637	13358067	8626632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18479169	213629	18265540	11195818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-231046		217	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2981341		-231263	
Subventions d’investissement	267373		310731	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2395014		629685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74975		223187	
Provisions pour charges	1638592		1548423	
TOTAL (III)	1713567		1771610	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2917021		3105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4066028		1575548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17304		8585	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6562186		4296626	
Dettes fiscales et sociales	1007356		1053418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210721		210772	
Autres dettes	169033		302025	
Produits constatés d’avance (2)	3997339		1344446	
TOTAL (IV)	18946986		8794525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18265540		11195820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14162174		14162174	14878816
Chiffres d’affaires nets	14162174		14162174	14878816
				
Production stockée			2827983	1775094
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			432344	326404
Autres produits			-157489	-99437
Total des produits d’exploitation (I)			17268345	16880876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5824603	5016207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1234	26418
Autres achats et charges externes			9421058	7091592
Impôts, taxes et versements assimilés			119528	221737
Salaires et traitements			1773215	1818822
Charges sociales			673800	731383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4524	171111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157637	232000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				157021
Autres charges			157069	1533471
Total des charges d’exploitation (II) 			18130201	16999764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-861856	-118888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			452696	28054
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			452696	28054
Dotations financières sur amortissements et provisions			164726	244223
Intérêts et charges assimilées			49	112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164775	244335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			287921	-216281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-573935	-335169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3639		2233	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43358		56906	
Reprises sur provisions et transferts de charges	154000		7665717	
Total des produits exceptionnels (VII)	200997		7724856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2577088		47526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7563412	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6355		10012	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2583443		7620950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2382446		103906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24960			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17922038		24633787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20903379		24865049	
BENEFICE OU PERTE	-2981341		-231263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Total Immobilisations corporelles		2592624		2317629
Total Immobilisations financières		28030		183
Total Général		2620654		2342812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		187952		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4910253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28213
Total Général				4963465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		764		764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51468	3761		55229
AMORTISSEMENTS Total Général	51468	4524		55992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				317979
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				150000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1245588
Total Provisions pour risques et charges	1771610	171081	229124	1713567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	232000	157637	232000	157637
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	232000	157637	232000	157637
TOTAL GENERAL	2003610	328718	461124	1871204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			157637	
                                             - Financières			164726	
                                            - Exceptionnelles			6355	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3126534	3126534		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2039	2039		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31288	31288		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	655496	655496		
Autres impôts, taxes versements assimilés	84067	84067		
Divers	3333	3333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35107	35107		
Charges constatées d’avance	844654	844654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4782519	4782519		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7021	7021		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2910000	334073	1358205	1217721
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6562186	6562186		
Personnel et comptes rattachés	369147	369147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264999	264999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	326511	326511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46699	46699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210721	210721		
Groupe et associés	4066028	4066028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169033	169033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3997339	3997339		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18929683	16019683	1778344	1131656
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel