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BILAN ECO CHALEUR DE BREST 2019 Siren 523259224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				168323
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1865391	29692	1835700	11474668
Autres immobilisations corporelles	28948	21776	7172	2359
Immobilisations en cours	698284		698284	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28030		28030	28030
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2620653	51468	2569186	11673380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	431806		431806	458224
En cours de production de biens	1786095	232000	1554095	11002
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4164733		4164733	3223333
Autres créances	1074224		1074224	624177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125939		125939	704071
Charges constatées d’avance	1275835		1275835	334800
TOTAL (II)	8858632	232000	8626632	5355607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11479285	283468	11195818	17028987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	217		909	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-231263		801308	
Subventions d’investissement	310731		1032113	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	629685		2384330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	223187		334526	
Provisions pour charges	1548423		8970797	
TOTAL (III)	1771610		9305323	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3105			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1575548		659350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8585		9485	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4296626		2933279	
Dettes fiscales et sociales	1053418		1297841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210772		18000	
Autres dettes	302025		226404	
Produits constatés d’avance (2)	1344446		194975	
TOTAL (IV)	8794525		5339331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11195820		17028987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14878816		14878816	15471651
Chiffres d’affaires nets	14878816		14878816	15471651
				
Production stockée			1775094	11002
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			326404	302799
Autres produits			-99437	70794
Total des produits d’exploitation (I)			16880876	15857246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5016207	4633018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26418	22144
Autres achats et charges externes			7091592	4754910
Impôts, taxes et versements assimilés			221737	198671
Salaires et traitements			1818822	1659692
Charges sociales			731383	749406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171111	329947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			232000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			157021	35034
Autres charges			1533471	1638081
Total des charges d’exploitation (II) 			16999764	14020903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118888	1836344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28054	218889
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			7537395	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7565449	218889
Dotations financières sur amortissements et provisions			7781568	1049759
Intérêts et charges assimilées			112	21433
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7781680	1071192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-216281	-852303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-335169	984042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2233		6031	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56906		268824	
Reprises sur provisions et transferts de charges	128372		40268	
Total des produits exceptionnels (VII)	187511		315123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47526		280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26067			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10012		150000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83605		150280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103906		164843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			98238	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			249338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24633836		16391258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24865099		15589950	
BENEFICE OU PERTE	-231263		801308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1923691		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1923691	
Virement postes immobilisations corporelles en cours		698284		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1755368	152118	1907486	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174293	18993	141819	51468
AMORTISSEMENTS Total Général	1929661	171111	2049305	51468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				392536
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				150000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1229074
Total Provisions pour risques et charges	9305323	411256	7944969	1771610
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		232000		232000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		232000		232000
TOTAL GENERAL	9305323	643256	7944969	2003610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		389021	279252	
                                             - Financières		244223	7537345	
                                            - Exceptionnelles		10012	128372	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4164733	4164733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	947	947		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31288	31288		
Impôts sur les bénéfices	73360	73360		
T. V. A.	842193	842193		
Autres impôts, taxes versements assimilés	61542	61542		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64895	64895		
Charges constatées d’avance	1275835	1275835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6514793	6514793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3105	3105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4296626	4296626		
Personnel et comptes rattachés	310874	310874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264288	264288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	409139	409139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69118	69118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210772	210772		
Groupe et associés	1575548	1575548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	302025	302025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1344446	1344446		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8785941	8785941		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel