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BILAN ECO CHALEUR DE BREST 2018 Siren 523259224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1923691	1755368	168323	456877
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11624424	149755	11474668	11504719
Autres immobilisations corporelles	26897	24538	2359	4198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28030		28030	28030
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13603042	1929661	11673380	11993824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	458224		458224	480368
En cours de production de biens	11002		11002	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3223333		3223333	3218355
Autres créances	624177		624177	1434188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	704071		704071	803355
Charges constatées d’avance	334800		334800	263598
TOTAL (II)	5355607		5355607	6199864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18958649	1929661	17028987	18193688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	909		2047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	801308		658862	
Subventions d’investissement	1032113		1306461	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2384330		2517370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	334526		227395	
Provisions pour charges	8970797		8186202	
TOTAL (III)	9305323		8413597	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			753020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	659350		837216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9485		127	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2933279		3777497	
Dettes fiscales et sociales	1297841		916002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18000			
Autres dettes	226404		560714	
Produits constatés d’avance (2)	194975		418146	
TOTAL (IV)	5339331		7262721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17028987		18193688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15471651		15471651	15321182
Chiffres d’affaires nets	15471651		15471651	15321182
				
Production stockée			11002	-59095
Production immobilisée				101569
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			302799	284590
Autres produits			70794	-7492
Total des produits d’exploitation (I)			15857246	15640754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4633018	4430047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22144	-41071
Autres achats et charges externes			4754910	5561808
Impôts, taxes et versements assimilés			198671	171149
Salaires et traitements			1659692	1579021
Charges sociales			749406	678021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329947	332884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35034	15768
Autres charges			1638081	1846818
Total des charges d’exploitation (II) 			14020902	14574445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1836344	1066309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			218889	219182
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218889	219182
Dotations financières sur amortissements et provisions			1049759	1223124
Intérêts et charges assimilées			21433	46552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1071192	1269675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-852303	-1050494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			984042	15815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6031		325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	268824		332538	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40268		446489	
Total des produits exceptionnels (VII)	315123		779352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280		39928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150000		138570	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150280		178498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	164843		600854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98238		25459	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	249338		-67651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16391258		16639287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15589950		15980426	
BENEFICE OU PERTE	801308		658862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1923691		
Total Immobilisations corporelles		11641818		9503
Total Immobilisations financières		28030		
Total Général		13593538		9503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1923691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11651321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28030
Total Général				13603041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1466814	288554		1755368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132900	41393		174293
AMORTISSEMENTS Total Général	1599714	329947		1929661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				456661
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				215127
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8633535
Total Provisions pour risques et charges	8413597	1234793	343067	9305323
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8413597	1234793	343067	9305323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35034	302799	
                                             - Financières		1049759		
                                            - Exceptionnelles		150000	40268	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3223333	3223333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	165	165		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31288	31288		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	457723	457723		
Autres impôts, taxes versements assimilés	56162	56162		
Divers	70000	70000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8838	8838		
Charges constatées d’avance	334800	334800		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2933279	2933279		
Personnel et comptes rattachés	414033	414033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	281036	281036		
Impôts sur les bénéfices	192664	192664		
T.V.A.	332946	332946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77161	77161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18000	18000		
Groupe et associés	659350	659350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226404	226404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	194975	194975		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5329848	5329848		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	753020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel