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BILAN ECO CHALEUR DE BREST 2017 Siren 523259224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1923691	1466814	456877	745430
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11614921	110201	11504719	9955439
Autres immobilisations corporelles	26897	22699	4198	7241
Immobilisations en cours				1489000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28030		28030	28030
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13593538	1599714	11993824	12225139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	480368		480368	439297
En cours de production de biens				59095
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3218355		3218355	3124485
Autres créances	1434188		1434188	1262582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	803355		803355	1359031
Charges constatées d’avance	263598		263598	446981
TOTAL (II)	6199864		6199864	6691471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19793402	1599714	18193688	18916610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2047		411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	658862		851636	
Subventions d’investissement	1306461		1568505	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2517370		2970552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	227395		415511	
Provisions pour charges	8186202		7192348	
TOTAL (III)	8413597		7607859	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753020		1497806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	837216		438931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	127		28331	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3777497		3887270	
Dettes fiscales et sociales	916002		1087531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	560714		729333	
Produits constatés d’avance (2)	418146		668996	
TOTAL (IV)	7262721		8338199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18193688		18916610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15321182		15321182	13839467
Chiffres d’affaires nets	15321182		15321182	13839467
				
Production stockée			-59095	38731
Production immobilisée			101569	295118
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284590	10160
Autres produits			-7492	82430
Total des produits d’exploitation (I)			15640754	14265906
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4430047	3309182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41071	76185
Autres achats et charges externes			5561808	5116369
Impôts, taxes et versements assimilés			171149	129124
Salaires et traitements			1579021	1440795
Charges sociales			678021	674441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332884	313244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			15768	49894
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				49894
Autres charges			1846818	1202632
Total des charges d’exploitation (II) 			14574445	12311866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1066309	1954040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			219182	233255
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			219182	233255
Dotations financières sur amortissements et provisions			1223124	1141414
Intérêts et charges assimilées			46552	22894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1269675	1164308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1050494	-931053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15815	1022987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	325		384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	332538		298818	
Reprises sur provisions et transferts de charges	446489		20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	779352		319202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39928		7983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138570		65647	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178498		73630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	600854		245572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25459		99256	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67651		317667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16639287		14818363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15980426		13966727	
BENEFICE OU PERTE	658862		851636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1923691		
Total Immobilisations corporelles		11540249		101569
Total Immobilisations financières		28030		
Total Général		13491970		101569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1923691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11641818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28030
Total Général				13593538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1178261	288554		1466814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88569	44331		132900
AMORTISSEMENTS Total Général	1266830	332885		1599714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				421627
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				515325
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7476645
Total Provisions pour risques et charges	7607859	1377462	571724	8413597
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	119440		119440	
Total Provisions pour dépréciation	119440		119440	
TOTAL GENERAL	7727299	1377462	691164	8413597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15768	244675	
                                             - Financières		1223124		
                                            - Exceptionnelles		138570	446489	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3218355			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31288			
Impôts sur les bénéfices	378431			
T. V. A.	602827			
Autres impôts, taxes versements assimilés	75236			
Divers	315452			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30953			
Charges constatées d’avance	263598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4916146	4916146		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	753020	753020		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3777497	3777497		
Personnel et comptes rattachés	337930	337930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213463	213463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	301040	301040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63569	63569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	837216	837216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	560714	560714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	418146	418146		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7262595	7262595		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37		38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37		38