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BILAN ECO CHALEUR DE BREST 2016 Siren 523259224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1923691	1178261	745430	1033984
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10024352	68913	9955439	9654654
Autres immobilisations corporelles	26897	19656	7241	11414
Immobilisations en cours	1489000		1489000	26183
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	28030		28030	28030
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13491970	1266830	12225139	10754265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	439297		439297	515482
En cours de production de biens	59095		59095	20364
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				210
Clients et comptes rattachés	3124485		3124485	2788473
Autres créances	1382022	119440	1262582	1706176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1359031		1359031	1179398
Charges constatées d’avance	446981		446981	365782
TOTAL (II)	6810911	119440	6691471	6575885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20302880	1386270	18916610	17330150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	411		-145732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	851636		971143	
Subventions d’investissement	1568505		1817323	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2970552		3192734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	415511		380024	
Provisions pour charges	7192348		6001040	
TOTAL (III)	7607859		6381064	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1497806		2291047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	438931			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28331		906	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3887270		3192324	
Dettes fiscales et sociales	1087531		956729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	729333		518260	
Produits constatés d’avance (2)	668996		797086	
TOTAL (IV)	8338199		7756351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18916610		17330150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13839467		13839467	13243911
Chiffres d’affaires nets	13839467		13839467	13243911
				
Production stockée			38731	20364
Production immobilisée			295118	13758
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10160	384109
Autres produits			82430	249945
Total des produits d’exploitation (I)			14265906	13912086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3309182	2767903
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			76185	15868
Autres achats et charges externes			5116369	4431956
Impôts, taxes et versements assimilés			129124	136405
Salaires et traitements			1440795	1260435
Charges sociales			674441	746710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			313244	315398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49894	676842
Autres charges			1202632	1208494
Total des charges d’exploitation (II) 			12311866	11560010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1954040	2352076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			233255	200215
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			233255	200215
Dotations financières sur amortissements et provisions			1141414	1096816
Intérêts et charges assimilées			22894	16200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1164308	1113015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-931053	-912800
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1022987	1439276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	384		955	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	298818		298818	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000		237805	
Total des produits exceptionnels (VII)	319202		537579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7983		115959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	65647		409640	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73630		525599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	245572		11980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99256		104932	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	317667		375181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14818363		14649880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13966727		13678737	
BENEFICE OU PERTE	851636		971143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1923691		
Total Immobilisations corporelles		9756131		1784119
Total Immobilisations financières		28030		
Total Général		11707852		1784119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1923691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11540249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28030
Total Général				13491970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	889707	288554		1178261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63879	24690		88569
AMORTISSEMENTS Total Général	953586	313244		1266830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				406222
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				760000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6441637
Total Provisions pour risques et charges	6381064	1256955	30160	7607859
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	119440			119440
Total Provisions pour dépréciation	119440			119440
TOTAL GENERAL	6500504	1256955	30160	7727299
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49894	10160	
                                             - Financières		1141414		
                                            - Exceptionnelles		65647	20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3124485			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31288			
Impôts sur les bénéfices	51818			
T. V. A.	563739			
Autres impôts, taxes versements assimilés	75899			
Divers	545452			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113826			
Charges constatées d’avance	446981			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4953488	4953488		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1497806	744786	753020	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3887270	3887270		
Personnel et comptes rattachés	345186	345186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243231	243231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	456672	456672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42442	42442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	438931	438931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	729333	729333		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	668996	668996		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8309868	7556848	753020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	736642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	38