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BILAN D.M.A 2018 Siren 523255131				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	135000		135000	135000
Immobilisations incorporelles – Autres	3440	2548	892	1455
Immobilisations corporelles	60038	46998	13039	16489
Immobilisations financières	3114		3114	2884
Total Actif Immobilisé	201592	49546	152046	155829
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	30753		30753	42241
Avances et acomptes versés sur commandes	34		34	303
Créances – Clients et comptes rattachés	1031		1031	1077
Créances – Autres	515		515	1167
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9851		9851	3494
Caisse				
Charges constatées d’avance	747		747	705
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42930		42930	48988
Total général Actif	244522	149267		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			8338	-128
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8760	8466
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25897	17138
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1007	3389
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15092	11646
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		149930		
Autres dettes			152979	172644
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			169078	187679
Total général Passif			194976	204817
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2012	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			138	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	151407		149267	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	369		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	151776		149270	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	86542		79875	
Variation de stock (marchandises)	11488		12274	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			386	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23861		26702	
(dont taxe professionnelle)	-38			
Impôts, taxes et versements assimilés	598		866	
Rémunérations du personnel 	12474		13813	
Charges sociales	937		1264	
Dotations aux amortissements	5657		5133	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	234		231	
Total des charges d’exploitation	141790		140543	
Résultat d’exploitation	9986		8727	
Produits financiers	9		5	
Produits exceptionnels				
Charges financières	49		267	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1186			
Bénéfice ou perte	8760		8466	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30281			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15178			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1644	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			368	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			138	
Total Immobilisations (Valeur brute)			199718	
Total Immobilisations (Augmentations)			2012	
Total Immobilisations (Diminutions)			138	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30281	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15178	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel