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BILAN D.M.A 2017 Siren 523255131				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	135000		135000	135000
Immobilisations incorporelles – Autres	3440	1985	1455	
Immobilisations corporelles	58394	41905	16489	19852
Immobilisations financières	2884		2884	2884
Total Actif Immobilisé	199718	43889	155829	157736
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	42241		42241	54515
Avances et acomptes versés sur commandes	303		303	
Créances – Clients et comptes rattachés	1077		1077	555
Créances – Autres	1167		1167	684
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3494		3494	205
Caisse				
Charges constatées d’avance	705		705	671
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48988		48988	56630
Total général Actif	248706	117874		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			-128	9175
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8466	-9303
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17138	8672
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3389	12000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11646	10110
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		169204		
Autres dettes			172644	183585
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			187679	205694
Total général Passif			204817	214366
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1007	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3225	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	149267		117874	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149270		117881	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	79875		81785	
Variation de stock (marchandises)	12274		-405	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	386		368	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26702		24702	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	866		731	
Rémunérations du personnel 	13813		12499	
Charges sociales	1264		863	
Dotations aux amortissements	5133		5304	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	231		184	
Total des charges d’exploitation	140543		126032	
Résultat d’exploitation	8727		-8151	
Produits financiers	5		592	
Produits exceptionnels				
Charges financières	267		1976	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			-232	
Bénéfice ou perte	8466		-9303	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29853			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5831			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1690	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			519	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1535	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			197012	
Total Immobilisations (Augmentations)			3225	
Total Immobilisations (Diminutions)			519	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29853	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5831	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel