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BILAN COGEPART 74 2023 Siren 523287126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2927	2927	0	0
Autres immobilisations corporelles	62809	58456	4354	5397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20038	0	20038	21334
TOTAL (I)	85775	61383	24392	26731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1320031	6552	1313479	1363970
Autres créances	12864266	0	12864266	4281730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16384	0	16384	4434
Charges constatées d’avance	7335	0	7335	1563
TOTAL (II)	14208016	6552	14201464	5651698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14293791	67935	14225856	5678429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	18000		18000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800		1800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	468868		429170	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4755		39698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493423		488668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	0		3500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	0		3500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2458825		2186529	
Dettes fiscales et sociales	732561		644994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10541047		2354738	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13732433		5186261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14225856		5678429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10543878	0	10543878	9899943
Chiffres d’affaires nets	10543878	0	10543878	9899943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	16500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21101	19001
Autres produits			-213	12833
Total des produits d’exploitation (I)			10564767	9948277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			258651	68584
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			0	3339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8011972	7598898
Impôts, taxes et versements assimilés			7558	53887
Salaires et traitements			1800981	1664674
Charges sociales			327724	377792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1043	1043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			0	15758
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79744	0
Total des charges d’exploitation (II) 			10487672	9783975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77094	164302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1627	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1627	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1627	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75468	164302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		446	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38807		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3500		14364	
Total des produits exceptionnels (VII)	42307		14810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53659		112520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58338		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111997		112520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69689		-97710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	0		9811	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1023		17083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10607074		9963087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10602318		9923389	
BENEFICE OU PERTE	4755		39698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65736	0	38807
Total Immobilisations financières		21334	0	0
Total Général		87071	0	38807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	38807	65736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	1296	20038
Total Général		0	40103	85775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60340	1043	0	61383
AMORTISSEMENTS Total Général	60340	1043	0	61383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3500	0	3500	0
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18068	0	11516	6552
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18068	0	11516	6552
TOTAL GENERAL	21568	0	15016	6552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20038	0	20038	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1320031	1320031	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1290	1290	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10724	10724	0	
Impôts sur les bénéfices	27802	27802	0	
T. V. A.	480616	480616	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	17718	17718	0	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12326117	12326117	0	
Charges constatées d’avance	7335	7335	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	14211671	14191632	20038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2458825	2458825	0	0
Personnel et comptes rattachés	281076	281076	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114199	114199	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	325944	325944	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11342	11342	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10541047	10541047	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13732433	13732433	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	69		0