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BILAN COGEPART 74 2022 Siren 523287126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2927	2927	0	0
Autres immobilisations corporelles	62809	57413	5397	6440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21334	0	21334	16609
TOTAL (I)	87071	60340	26731	23049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1382038	18068	1363970	1112768
Autres créances	4281730	0	4281730	1891319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4434	0	4434	27752
Charges constatées d’avance	1563	0	1563	1563
TOTAL (II)	5669766	18068	5651698	3033402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5756836	78407	5678429	3056451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	18000		18000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800		1800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	429170		432733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39698		-3563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	488668		448970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3500		17864	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3500		17864	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		11772	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2186529		1748528	
Dettes fiscales et sociales	644994		481302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2354738		348016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5186261		2589617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5678429		3056451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9899943	0	9899943	9027210
Chiffres d’affaires nets	9899943	0	9899943	9027210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16500	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19001	40255
Autres produits			12833	244
Total des produits d’exploitation (I)			9948277	9067709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68584	10704
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3339	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7598898	7233478
Impôts, taxes et versements assimilés			53887	73286
Salaires et traitements			1664674	1413334
Charges sociales			377792	279103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1043	6396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15758	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			0	1967
Total des charges d’exploitation (II) 			9783975	9018267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164302	49442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			0	291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			0	291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			0	-291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164302	49151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	446		210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14364		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	14810		210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112520		52924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112520		52924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97710		-52714	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9811		0	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17083		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9963087		9067920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9923389		9071483	
BENEFICE OU PERTE	39698		-3563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		65736	0	0
Total Immobilisations financières		16609	0	4725
Total Général		82346	0	4725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	65736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	21334
Total Général		0	0	87071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59297	1043	0	60340
AMORTISSEMENTS Total Général	59297	1043	0	60340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17864	0	14364	3500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2310	15758	0	18068
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2310	15758	0	18068
TOTAL GENERAL	20174	15758	14364	21568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21334	0	21334	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1382110	1382110	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	386	386	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10724	10724	0	
Impôts sur les bénéfices	27802	27802	0	
T. V. A.	450941	450941	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	5978	5978	0	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3803582	3803582	0	
Charges constatées d’avance	1563	1563	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5704420	5683086	21334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2204212	2204212	0	0
Personnel et comptes rattachés	227546	227546	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108194	108194	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	290469	290469	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18784	18784	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2354810	2354810	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5204015	5204015	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	62		0