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BILAN CHOCOLATS GUERLAIS 2020 Siren 523207264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	462250		462250	462250
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72428	40086	32342	35491
Autres immobilisations corporelles	712777	342376	370401	414160
Immobilisations en cours	31309		31309	4500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17601		17601	17601
Prêts				99395
Autres immobilisations financières	13110		13110	13050
TOTAL (I)	1309475	382463	927012	1046446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57264		57264	69239
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20618		20618	929
Autres créances	214114		214114	819508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1379577		1379577	838893
Charges constatées d’avance	1012		1012	2963
TOTAL (II)	1672584		1672584	1731533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2982059	382463	2599596	2777979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	108000		108000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10800		10800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1169701		1525262	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46989		144439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1335489		1788501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	775411		621943	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339165		294492	
Dettes fiscales et sociales	105449		71498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32400			
Autres dettes	11682		1544	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1264107		989478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2599596		2777979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	836127		497724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			421	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2881540		2881540	2987927
Production vendue biens				
Production vendue services	19159		19159	1577
Chiffres d’affaires nets	2900699		2900699	2989504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20973	3878
Autres produits			3513	495
Total des produits d’exploitation (I)			2925186	2993877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1714261	1737255
Variation de stock (marchandises)			11976	38897
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			622682	562374
Impôts, taxes et versements assimilés			13658	14998
Salaires et traitements			309320	287526
Charges sociales			83038	79474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90212	84780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7317	871
Total des charges d’exploitation (II) 			2852463	2806174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72723	187703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			913	3260
Autres intérêts et produits assimilés			9636	16841
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10549	20101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4394	4997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4394	4997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6156	15105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78879	202807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			27800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			27800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20500		15920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17090	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8325	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20500		41335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20500		-13535	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11390		44833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2935735		3041778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2888747		2897339	
BENEFICE OU PERTE	46989		144439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		462250		
Total Immobilisations corporelles		746402		70112
Total Immobilisations financières		130046		60
Total Général		1338697		70172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				462250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				816514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			99395	30711
Total Général			99395	1309475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292251	90212		382463
AMORTISSEMENTS Total Général	292251	90212		382463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13110		13110	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20618	20618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214114	214114		
Charges constatées d’avance	1012	1012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	248854	235744	13110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	775411	347431	427980	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339165	339165		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105449	105449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32400	32400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11682	11682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1264107	836127	427980	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel