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BILAN ALTHEA 24 2016 Siren 523265817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	253649	136685	116964	101227
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8059	7429	630	
Autres immobilisations corporelles	51628	37133	14494	22428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62083		62083	62151
TOTAL (I)	375421	181248	194172	185808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	312621	5326	307295	334347
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41015		41015	58076
Autres créances	63708		63708	64770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201058		201058	189605
Charges constatées d’avance	86888		86888	73829
TOTAL (II)	705292	5326	699966	720630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1080714	186575	894139	906438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4718			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89627			
Report à nouveau			-62813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117177		157158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341523		224345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5588		22139	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417031		511772	
Dettes fiscales et sociales	129995		148080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			99	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	552615		682092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	894139		906438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	552615		676509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3483264		3483264	3573132
Production vendue biens				
Production vendue services	11063		11063	8442
Chiffres d’affaires nets	3494327		3494327	3581574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			447	749
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12358	16485
Autres produits			18	101
Total des produits d’exploitation (I)			3507152	3598910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2157903	2275715
Variation de stock (marchandises)			33996	4517
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			402	362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			538686	553579
Impôts, taxes et versements assimilés			60214	57816
Salaires et traitements			390652	361088
Charges sociales			118335	110742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34364	33847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5326	12296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			215	428
Total des charges d’exploitation (II) 			3340096	3410395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167055	188515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			265	832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265	832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-207	-832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166848	187682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	180		433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	180		433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			682	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	180		-289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49851		30235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3507390		3599344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3390213		3442185	
BENEFICE OU PERTE	117177		157158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		270541		42797
Total Immobilisations financières		62152		
Total Général		332693		42797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				313338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			68	62084
Total Général			68	375422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146885	34364		181249
AMORTISSEMENTS Total Général	146885	34364		181249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12271	5327	12271	5327
Sur comptes clients	88	88		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12358	5327	12358	5327
TOTAL GENERAL	12358	5327	12358	5327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5327	12358	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62084	62084		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	507			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11781			
T. V. A.	30673			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20440			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	307			
Charges constatées d’avance	86889			
TOTAL ETAT DES CREANCES	253697	191613	62084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5589	5589		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	417032	417032		
Personnel et comptes rattachés	63192	63192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33476	33476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6777	6777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26551	26551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	552616	552616		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel