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BILAN ACTIMODUL 2018 Siren 523240042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22653	17517	5135	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40502	3440	37062	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158012	53516	104496	31160
Autres immobilisations corporelles	134733	79946	54787	65149
Immobilisations en cours				24542
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11100		11100	11100
TOTAL (I)	367000	154419	212581	131951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118139		118139	86626
En cours de production de biens	135676		135676	199870
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				23401
Clients et comptes rattachés	606057		606057	362154
Autres créances	57334		57334	38999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	1387116		1387116	1009156
Charges constatées d’avance	17403		17403	19494
TOTAL (II)	2621725		2621725	2039699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2988725	154419	2834306	2171650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1253754		702206	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	663486		716547	
Subventions d’investissement	31036		43036	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1992275		1505789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96315		25126	
Emprunts et dettes financières divers (4)			147860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374952		232941	
Dettes fiscales et sociales	265749		249133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9929			
Produits constatés d’avance (2)	95084		10802	
TOTAL (IV)	842031		665861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2834306		2171650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	783498		653585	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4843497		4843497	4417825
Production vendue services	271910		271910	260756
Chiffres d’affaires nets	5115407		5115407	4678581
				
Production stockée			-64194	-25642
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14751	10404
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4424	4700
Autres produits			53	65
Total des produits d’exploitation (I)			5070441	4668108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2035101	2042288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31513	-6058
Autres achats et charges externes			829014	676800
Impôts, taxes et versements assimilés			43723	33502
Salaires et traitements			868786	667525
Charges sociales			322501	227821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56281	58622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107	135
Total des charges d’exploitation (II) 			4123999	3700635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			946442	967474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8877	8260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8877	8260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			323	109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323	109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8553	8151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			954995	975625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			957	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000		108986	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000		109943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1486		33071	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1600		33116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10400		76827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301909		335905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5091318		4786311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4427831		4069764	
BENEFICE OU PERTE	663486		716547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14443		13827	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4424		4700	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21678		5595
Total Immobilisations corporelles		209270		132802
Total Immobilisations financières		11100		
Total Général		242047		138397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4620	22653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8824	333247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11100
Total Général			13444	367000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21678	460	4620	17517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88419	55821	7338	136901
AMORTISSEMENTS Total Général	110096	56281	11958	154419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11100		11100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	606057	606057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	247	247		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2583	2583		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13496	13496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25147	25147		
Groupe et associés	14741	14741		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1120	1120		
Charges constatées d’avance	17403	17403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	691894	680794	11100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	592	592		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95723	37191	58533	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	374952	374952		
Personnel et comptes rattachés	110245	110245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105475	105475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42799	42799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7230	7230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9929	9929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95084	95084		
TOTAL – ETAT DES DETTES	842031	783498	58533	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel