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BILAN A.E.I.C FORWARDING 2021 Siren 523240547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48585	43754	4831	13741
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28338	13356	14981	6223
Autres immobilisations corporelles	183964	104055	79909	90417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	15000		15000	15000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1100		1100	800
Autres immobilisations financières	74607		74607	64712
TOTAL (I)	351594	161165	190429	190893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	15000
Clients et comptes rattachés	6086408	321723	5764685	4509492
Autres créances	342131	11926	330205	281166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	91842		91842	79542
Disponibilités	271464		271464	301387
Charges constatées d’avance	19505		19505	17777
TOTAL (II)	6826350	333649	6492701	5204365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7177944	494814	6683130	5395258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	138000		138000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13800		13800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	535198		378037	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88408		157160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	775405		686998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	514604		378196	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	514604		378196	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	821844		623465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1139		938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3758490		2726105	
Dettes fiscales et sociales	529499		613236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282148		347397	
Produits constatés d’avance (2)			18924	
TOTAL (IV)	5393120		4330065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6683130		5395258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4909287		3858849	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	230629		109523	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			16179129	14330031
Chiffres d’affaires nets			16179129	14330031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122257	14759
Autres produits			792	1897
Total des produits d’exploitation (I)			16316678	14346686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				60060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13276899	11544494
Impôts, taxes et versements assimilés			64464	86893
Salaires et traitements			1607610	1337449
Charges sociales			644972	580619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43743	35175
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25522	141302
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			186408	353196
Autres charges			50236	3088
Total des charges d’exploitation (II) 			15899855	14142277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			416824	204409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			62	36
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5012
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	5048
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9921	9121
Différences négatives de change			283	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10204	9121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10143	-4074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406681	200336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4251		34109	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16449			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20700		34109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287198		9120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18668			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11926	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305866		21046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-285166		13063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33107		56239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16337440		14385843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16249032		14228683	
BENEFICE OU PERTE	88408		157160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54192		47408	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50009		
Total Immobilisations corporelles		216665		51752
Total Immobilisations financières		65512		13598
Total Général		332186		65350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1424	48585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41115	227302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3403	75707
Total Général			45942	351594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36268	8910	1424	43754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105025	34833	22447	117411
AMORTISSEMENTS Total Général	141293	43743	23871	161165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				514604
Total Provisions pour risques et charges	378196	186408	50000	514604
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	378196	186408	50000	514604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		186408	50000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1100	1100		
Autres immobilisations financières	74607		74607	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6086408	6086408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	342131	342131		
Charges constatées d’avance	19505	19505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6523751	6449144	74607	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	230629	230629		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	591216	107383	483833	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3758490	3758490		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	529499	529499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283286	283286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5393120	4909287	483833	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel