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BILAN TERRITOIRES PUBLICS 2018 Siren 523189553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2750	2750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	229		229	229
Prêts				
Autres immobilisations financières	22204		22204	15750
TOTAL (I)	25183	2750	22433	15979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	72533650		72533650	50335199
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	362314		362314	288391
Clients et comptes rattachés	667968		667968	819254
Autres créances	2105508		2105508	1890354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32033239		32033239	13980300
Charges constatées d’avance	218191		218191	197870
TOTAL (II)	107920870		107920870	67511368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107946053	2750	107943303	67527347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	798600		798600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35725		15032	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	710782		317613	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11055		413862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1534052		1545107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			287240	
TOTAL (III)			287240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32536191		9186247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150805		23	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2723422		1937556	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7563436		6246038	
Dettes fiscales et sociales	4653874		713198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38157272		29059105	
Produits constatés d’avance (2)	20624250		18552834	
TOTAL (IV)	106409251		65695000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	107943303		67527347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42807688		63757444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7575		3645	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16824346		16824346	21206675
Production vendue services	449944		449944	331072
Chiffres d’affaires nets	17274290		17274290	21537747
				
Production stockée			18940755	12009273
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3143972	6396214
Autres produits			1322	1
Total des produits d’exploitation (I)			39360339	39943235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38499016	35292003
Impôts, taxes et versements assimilés			26086	30705
Salaires et traitements			448844	366586
Charges sociales			193424	157971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1912319
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			287245	1625079
Total des charges d’exploitation (II) 			39454615	39384664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94276	558571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27084	39256
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			27084	39256
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				42
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1068
Total des charges financières (VI)				1110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27084	38146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67192	596717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			127	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	549			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	549			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-549		127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-56686		182982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39387423		39982618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39398478		39568756	
BENEFICE OU PERTE	-11055		413862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39814		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4600		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		15979		10954
Total Général		60393		10954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39814		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1850		2750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4500		22433
Total Général		46164		25183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44414		41664	2750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	44414		41664	2750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	287240		287240	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	287240		287240	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			287240	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22204		22204	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	667968	667968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	241084	241084		
T. V. A.	795617	795617		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17451	17451		
Divers	6272	6272		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1045085	1045085		
Charges constatées d’avance	218191	218191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3013871	2991667	22204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7575	7575		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32528616	3500475	16183202	12844939
Emprunts et dettes financières divers	3564	3564		
Fournisseurs et comptes rattachés	7563436	7563436		
Personnel et comptes rattachés	59554	59554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63848	63848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4530473	4530473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147241	147241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38157272	6307272	14800000	17050000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20624250	20624250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	103685829	42807688	30983202	29894939
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4172679			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11