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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE L'EST LYONNAIS 2018 Siren 523107621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80994	66681	14313	14478
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5036049	1642514	3393535	3670003
Installations techniques, matériel et outillage industriels	944299	620285	324014	385171
Autres immobilisations corporelles	588804	303289	285515	328474
Immobilisations en cours	12781		12781	7229
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9531	1	9531	9531
TOTAL (I)	6672458	2632769	4039689	4414887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9831		9831	10371
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28503		28503	108586
Autres créances	177791		177791	160627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300295		300295	300000
Disponibilités	420337		420337	120391
Charges constatées d’avance	5380		5380	11936
TOTAL (II)	942137		942137	711910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7614595	2632769	4981826	5126797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186032			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	545508			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	772240			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3342754			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102744			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419465			
Dettes fiscales et sociales	294566			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40054			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4199585			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4981825			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1156599			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	947			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4147162		4147162	
Chiffres d’affaires nets	4147162		4147162	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14967	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1396	
Autres produits			90	
Total des produits d’exploitation (I)			4163616	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33840	
Variation de stock (marchandises)			539	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219548	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1260733	
Impôts, taxes et versements assimilés			65562	
Salaires et traitements			730842	
Charges sociales			156625	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			426495	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			464975	
Total des charges d’exploitation (II) 			3369163	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			794453	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2056	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2056	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42171	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42171	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40115	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			754338	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1720			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	919			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	919			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	210131			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4167892			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3622384			
BENEFICE OU PERTE	545508			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20133			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1396			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	460327			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78894	2100	
Total Immobilisations corporelles		6535635	49197	
Total Immobilisations financières		9531		
Total Général		6624060	51297	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2899	6581933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9531
Total Général			2899	6672458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64416	2265		66681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2144757	424230	2899	2566088
AMORTISSEMENTS Total Général	2209173	426495	2899	2632769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9531		5531	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28503	28503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	177791	177791		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5380	5380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	221205	211673	9531	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	948	948		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3341807	401565	2074799	865442
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	419456	419456		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	294567	294567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40054	40054		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4096841	1156599	2074799	865442
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	395100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25		17