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BILAN SELARL COHEN - CASELLES 2016 Siren 523133296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	213	213		
Fonds commercial	2000000		2000000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19870	19870		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6383	6383		
Autres immobilisations corporelles	61823	39583	22240	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1120		1120	
TOTAL (I)	2089409	66049	2023360	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	158535		158535	
Avances et acomptes versés sur commandes	5028		5028	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	17554		17554	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14842		14842	
Charges constatées d’avance	4565		4565	
TOTAL (II)	200524		200524	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2289933	66049	2223884	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	197560			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66334			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	318894			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	960093			
Emprunts et dettes financières divers (4)	618210			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275977			
Dettes fiscales et sociales	50710			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1904990			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2223884			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1127781			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27291			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2035918		2035918	
Production vendue biens				
Production vendue services	43616		43616	
Chiffres d’affaires nets	2079534		2079534	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11846	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7663	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2099045	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1469385	
Variation de stock (marchandises)			551	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2256	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159098	
Impôts, taxes et versements assimilés			7316	
Salaires et traitements			289321	
Charges sociales			46870	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7104	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	
Total des charges d’exploitation (II) 			1982003	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117042	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22512	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22512	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22512	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94530	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28083			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2099045			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2032711			
BENEFICE OU PERTE	66334			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20678			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	14864			
Renvois : Transfert de charges	7663			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000213		
Total Immobilisations corporelles		88077		
Total Immobilisations financières		1120		
Total Général		2089410		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2000213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1120
Total Général				2089410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	213			213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58733	7104		65837
AMORTISSEMENTS Total Général	58946	7104		66050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1120	1120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9859			
T. V. A.	7695			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4565			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23239	23239		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27291	27291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	932802	155596	617070	
Emprunts et dettes financières divers	542825	542825		
Fournisseurs et comptes rattachés	275977	275977		
Personnel et comptes rattachés	14471	14471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26950	26950		
Impôts sur les bénéfices	5228	5228		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4059	4059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75384	75384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1904987	1127781	617070	160136
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13081			
Location, charges locatives et de copropriété	37171			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9719			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99127			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	159098			
Taxe professionnelle	1791			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5525			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7316			
Montant de la TVA. collectée	95764			
Total TVA. déductible sur biens et services	76959			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7