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BILAN SCHMIT TP 2017 Siren 523165074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17299	8904	8395	
Fonds commercial	13081		13081	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38826		38826	
Constructions	321111	132622	188489	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1347168	1190492	156676	
Autres immobilisations corporelles	615289	560145	55143	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	208026		208026	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44718		44718	
TOTAL (I)	2605518	1892163	713355	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	295261		295261	
En cours de production de biens	2475		2475	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	30688		30688	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1006636	6342	1000294	
Autres créances	281458		281458	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60		60	
Charges constatées d’avance	74234		74234	
TOTAL (II)	1690812	6342	1684470	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4296330	1898505	2397825	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17112			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-132555			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40743			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	525300			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1087305			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66069			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392268			
Dettes fiscales et sociales	310243			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16640			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1872525			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2397825			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1550455			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	636488			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	462420		462420	
Production vendue services	4429455		4429455	
Chiffres d’affaires nets	4891876		4891876	
				
Production stockée			-146839	
Production immobilisée			24404	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76745	
Autres produits			11172	
Total des produits d’exploitation (I)			4857357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1415454	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74295	
Autres achats et charges externes			1331471	
Impôts, taxes et versements assimilés			45817	
Salaires et traitements			1247100	
Charges sociales			680430	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148309	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9499	
Total des charges d’exploitation (II) 			4803785	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53572	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			672	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			672	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28385	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28385	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27714	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25858	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105397			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105397			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90776			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91046			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14351			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4963426			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4922683			
BENEFICE OU PERTE	40743			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	251211			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75945			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22851		7550
Total Immobilisations corporelles		1814254		586170
Total Immobilisations financières		56633		205711
Total Général		1893737		799431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20	30381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78031	2322393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9600	252744
Total Général			87651	2605517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7396	1528	20	8904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1350343	610946	78031	1883257
AMORTISSEMENTS Total Général	1357739	612474	78051	1892161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44718			
Clients douteux ou litigieux	7590			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55969			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	56462			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	182559			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66068			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	590361	590361		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	496944	174874	219890	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	392268	392268		
Personnel et comptes rattachés	55969	55969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56462	56463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182559	182559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15253	15253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66069	66069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16640	16640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1872525	1550455	219890	102180
Emprunts souscrits en cours d’exercice	185000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel