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BILAN SCHMIT TP 2016 Siren 523165074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9769	7396	2374	
Fonds commercial	13081		13081	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38826		38826	
Constructions	321111	108442	212669	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	868898	732086	136812	
Autres immobilisations corporelles	585420	509815	75605	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12715		12715	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43918		43918	
TOTAL (I)	1893737	1357739	535999	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	220966		220966	
En cours de production de biens	2100		2100	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	63668		63668	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1067071	800	1066271	
Autres créances	298467		298467	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70357		70357	
Charges constatées d’avance	73665		73665	
TOTAL (II)	1796294	800	1795494	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3690031	1358539	2331492	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-128881			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3675			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467445			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1148232			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14331			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420526			
Dettes fiscales et sociales	272917			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	907			
Autres dettes	157			
Produits constatés d’avance (2)	6977			
TOTAL (IV)	1864047			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2331492			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1602976			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	803468			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	90584		90584	
Production vendue services	4240578		4240578	
Chiffres d’affaires nets	4331162		4331162	
				
Production stockée			60713	
Production immobilisée			21191	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110818	
Autres produits			5658	
Total des produits d’exploitation (I)			4529542	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1344093	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40761	
Autres achats et charges externes			1120960	
Impôts, taxes et versements assimilés			52612	
Salaires et traitements			1171605	
Charges sociales			628022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179512	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2484	
Total des charges d’exploitation (II) 			4458527	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71014	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			716	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			508	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1224	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32433	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32433	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31209	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39806	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	425			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13596			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14021			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28613			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28888			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57501			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43480			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4544787			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4548461			
BENEFICE OU PERTE	-3675			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	275981			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110818			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22614		236
Total Immobilisations corporelles		1687240		143149
Total Immobilisations financières		54230		3003
Total Général		1764085		146389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16136	1814254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	56633
Total Général			16736	1893737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6030	1366		7396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1182371	178146	10174	1350343
AMORTISSEMENTS Total Général	1188401	179512	10174	1357739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43918	43918		
Clients douteux ou litigieux	957			
Autres créances clients	1066114			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2405			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	677			
Impôts sur les bénéfices	73012			
T. V. A.	27467			
Autres impôts, taxes versements assimilés	44920			
Divers	6			
Groupe et associés	38851			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111135			
Charges constatées d’avance	73665			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1483121	1438246	44875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	712870	712870		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	435362	174290	165818	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	420526	420526		
Personnel et comptes rattachés	46324	46324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60955	60955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153003	153003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12634	12634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	907	907		
Groupe et associés	14331	14331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157	157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6977	6977		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1864047	1602976	165818	95254
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel