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BILAN SARL NEGRE ET FILS 2017 Siren 523139814				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1372609	627122	745486	
Immobilisations financières	124		124	
Total Actif Immobilisé	1372734	627122	745611	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	120684		120684	
Stock marchandises	68078		68078	
Avances et acomptes versés sur commandes	9950		9950	
Créances – Clients et comptes rattachés	234674		234674	
Créances – Autres	83588		83588	
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	25625		25625	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	562601		562601	
Total général Actif	1935335			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			161895	
Provisions réglementées			2049	
Total des capitaux propres - Total I			180444	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			675741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			82261	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			369765	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1127768	
Total général Passif			1308212	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			187404	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	663635			
Production vendue de biens – France	444868			
Production vendue de services - France	45599			
Production stockée	19726			
Production immobilisée	600			
Subventions d’exploitation reçues	3818			
Autres produits	106			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1178355			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	381205			
Variation de stock (marchandises)	7632			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	113950			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4374			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	130313			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4531			
Rémunérations du personnel 	200981			
Charges sociales	49215			
Dotations aux amortissements	114156			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	301			
Total des charges d’exploitation	997913			
Résultat d’exploitation	180442			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1111			
Charges financières	17788			
Charges exceptionnelles	1869			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	161895			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	25764			
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			12363	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			63585	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			72446	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11682	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			27326	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1185329	
Total Immobilisations (Augmentations)			187404	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel