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BILAN PROMCAFFE 2020 Siren 523107118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30960	220	30739	
Fonds commercial	1112000		1112000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112396	92377	20019	
Autres immobilisations corporelles	572425	492156	80269	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22467		22467	
TOTAL (I)	1850265	584754	1265511	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7298		7298	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	65290		65290	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53496		53496	
Charges constatées d’avance	6802		6802	
TOTAL (II)	132887		132887	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1983153	584754	1398399	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	248735			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-116926			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241809			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9284			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1068086			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30747			
Dettes fiscales et sociales	44449			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4022			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1156589			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1398399			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1150277			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	342			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	701680		701680	
Chiffres d’affaires nets	701680		701680	
				
Production stockée				
Production immobilisée			8307	
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1182	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			731171	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160437	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51	
Autres achats et charges externes			323474	
Impôts, taxes et versements assimilés			22034	
Salaires et traitements			253901	
Charges sociales			22752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67608	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19394	
Total des charges d’exploitation (II) 			869655	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138484	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-138594	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1962			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1962			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1361			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23030			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	731771			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	848698			
BENEFICE OU PERTE	-116926			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1182			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18747			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1142960		
Total Immobilisations corporelles		684685		2518
Total Immobilisations financières		22483		
Total Général		1850129		2518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1142960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2382	684821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22483
Total Général			2382	1850265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196	24		220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	519330	67584	2382	584533
AMORTISSEMENTS Total Général	519527	67608	2382	584754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22467		22467	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23817	23817		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17025	17025		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18635	18635		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5812	5812		
Charges constatées d’avance	6802	6802		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94560	72092	22467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	342	342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8941	2629	6312	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30747	30747		
Personnel et comptes rattachés	14164	14164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15068	15068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161	161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15055	15055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1068086	1068086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4022	4022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1156589	1150277	6312	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	264916			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2106			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56451			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	323474			
Taxe professionnelle	7202			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14832			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22034			
Montant de la TVA. collectée	85161			
Total TVA. déductible sur biens et services	64852			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14