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BILAN PROMCAFFE 2018 Siren 523107118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30960	172	30787	
Fonds commercial	1112000		1112000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105028	75694	29334	
Autres immobilisations corporelles	573635	379478	194156	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22467		22467	
TOTAL (I)	1844107	455345	1388762	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5053		5053	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13516		13516	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	446972		446972	
Charges constatées d’avance	3563		3563	
TOTAL (II)	469106		469106	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2313213	455345	1857868	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16000			
Report à nouveau	-70040			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190561			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	246520			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29340			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1468167			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32907			
Dettes fiscales et sociales	65171			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15761			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1611348			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1857868			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1601157			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1893088		1893088	
Chiffres d’affaires nets	1893088		1893088	
				
Production stockée				
Production immobilisée			17678	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1474	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1912244	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			420397	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			578	
Autres achats et charges externes			366771	
Impôts, taxes et versements assimilés			37611	
Salaires et traitements			544009	
Charges sociales			120695	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66722	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50608	
Total des charges d’exploitation (II) 			1607394	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304849	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1619	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1619	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1619	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303230	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	160			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1860			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1794			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110875			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1912310			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1721749			
BENEFICE OU PERTE	190561			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1474			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	49249			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1143451		
Total Immobilisations corporelles		671767		13204
Total Immobilisations financières		22483		
Total Général		1837703		13204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			491	1142960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6307	678664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22483
Total Général			6799	1844107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	640	24	491	172
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394622	66858	6307	455173
AMORTISSEMENTS Total Général	395262	66883	6799	455345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22467			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3627			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7777			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2111			
Charges constatées d’avance	3563			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39548	17080	22467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29340	19150	10190	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32907	32907		
Personnel et comptes rattachés	6967	6967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39922	39922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	376	376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17904	17904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1468167	1468167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15761	15761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1611348	1601157	10190	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13204			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	267958			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-2450			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101263			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	366771			
Taxe professionnelle	9409			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28202			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37611			
Montant de la TVA. collectée	243824			
Total TVA. déductible sur biens et services	98922			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19