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BILAN PROMCAFFE 2017 Siren 523107118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31451	640	30811	
Fonds commercial	1112000		1112000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98132	74265	23867	
Autres immobilisations corporelles	573635	320356	253278	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22467		22467	
TOTAL (I)	1837703	395262	1442441	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5632		5632	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	50558		50558	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	376852		376852	
Charges constatées d’avance	3910		3910	
TOTAL (II)	436953		436953	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2274656	395262	1879394	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16000			
Report à nouveau	-268717			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198677			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55959			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90391			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1593777			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78285			
Dettes fiscales et sociales	52342			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8638			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1823435			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1879394			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1733043			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1740091		1740091	
Chiffres d’affaires nets	1740091		1740091	
				
Production stockée				
Production immobilisée			14260	
Subventions d’exploitation			16688	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			761	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1771805	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			364474	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2023	
Autres achats et charges externes			385515	
Impôts, taxes et versements assimilés			31764	
Salaires et traitements			469260	
Charges sociales			106612	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68443	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27914	
Total des charges d’exploitation (II) 			1456009	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315796	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5213	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5213	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5213	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310583	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13466			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1913			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1430			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7344			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6821			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118728			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1785972			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1587295			
BENEFICE OU PERTE	198677			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	761			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27860			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1143451		
Total Immobilisations corporelles		675878		7421
Total Immobilisations financières		22483		
Total Général		1841814		7421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1143451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11532	671767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22483
Total Général			11532	1837703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	615	24		640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334390	69850	9618	394622
AMORTISSEMENTS Total Général	335006	69874	9618	395262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22467			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13511			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33571			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3475			
Charges constatées d’avance	3910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76936	54468	22467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90391			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78285	78285		
Personnel et comptes rattachés	4137	4137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31619	31619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	562	562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16023	16023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1593777	1593777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8638	8638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1823435	1733043		90391
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165547			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	268343			
Personnel extérieur à l’entreprise	7600			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12494			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97078			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	385515			
Taxe professionnelle	6535			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25229			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31764			
Montant de la TVA. collectée	223935			
Total TVA. déductible sur biens et services	95785			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7