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BILAN PROMCAFFE 2016 Siren 523107118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31451	615	30836	
Fonds commercial	1112000		1112000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99627	72602	27024	
Autres immobilisations corporelles	576251	261788	314462	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22467		22467	
TOTAL (I)	1841814	335006	1506807	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7655		7655	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	138920		138920	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147933		147933	
Charges constatées d’avance	3423		3423	
TOTAL (II)	297933		297933	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2139747	335006	1804740	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16000			
Report à nouveau	-359296			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90578			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-142717			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256276			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1593777			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54308			
Dettes fiscales et sociales	36654			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6441			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1947458			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1804740			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1857066			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1440152		1440152	
Chiffres d’affaires nets	1440152		1440152	
				
Production stockée				
Production immobilisée			13401	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4407	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1457964	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			312392	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-166	
Autres achats et charges externes			371912	
Impôts, taxes et versements assimilés			28756	
Salaires et traitements			415958	
Charges sociales			88116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75434	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1650	
Total des charges d’exploitation (II) 			1294054	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163910	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11448	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11448	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11447	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152462	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2502			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2502			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9717			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7215			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54669			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1460467			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1369888			
BENEFICE OU PERTE	90578			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	249			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4407			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1645			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1143451		
Total Immobilisations corporelles		663428		13388
Total Immobilisations financières		23584		
Total Général		1830465		13388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1143451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			938	675878
Prêts et immobilisations financières			1100	
Total Immobilisations financières			1101	22483
Total Général			2039	1841814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	496	119		615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260014	75314	938	334390
AMORTISSEMENTS Total Général	260510	75434	938	335006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22467			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8514			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	123561			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5594			
Charges constatées d’avance	3423			
TOTAL ETAT DES CREANCES	164811	142343	22467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	256276	165884	90391	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54308	54308		
Personnel et comptes rattachés	5231	5231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17930	17930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13492	13492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1593777	1593777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6441	6441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1947458	1857066	90391	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	224022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	269131			
Personnel extérieur à l’entreprise	800			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17652			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84328			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	371912			
Taxe professionnelle	6133			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22623			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28756			
Montant de la TVA. collectée	187312			
Total TVA. déductible sur biens et services	86319			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6