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BILAN OSIRIS 2018 Siren 523150373
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 5000 5000 5000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 21400 5420 15980 4998
Autres immobilisations corporelles 51670 16512 35157 30237
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100 20053
TOTAL (I) 78170 21932 56238 60289
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4110
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 6754 6754 17412
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 687 687 117443
Autres créances 334392 334392 298224
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 33035 33035 96731
Charges constatées d’avance 1873 1873 4829
TOTAL (II) 376741 376741 538749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 454911 21932 432978 599038
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 110000 110000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 725 725
Report à nouveau -83684 -70733
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -284627 -12951
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -257486 27141
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 21249
Emprunts et dettes financières divers (4) 20988 977
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 482002 397132
Dettes fiscales et sociales 185822 152120
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1653 419
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 690465 571897
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 432978 599038
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 690465 571897
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 332450 332450 712809
Production vendue biens
Production vendue services -3528 -3528 124295
Chiffres d’affaires nets 328923 328923 837103
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3342
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5202 20156
Autres produits 1066 3
Total des produits d’exploitation (I) 335192 860604
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 107955 223935
Variation de stock (marchandises) 10658 40640
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3433
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 136917 444038
Impôts, taxes et versements assimilés 9290 11935
Salaires et traitements 162696 103701
Charges sociales 31286 14037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11949 11185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1023 4752
Total des charges d’exploitation (II) 475208 854222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -140017 6382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1324 1830
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1324 1830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1324 -1830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -141341 4552
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 16472 3729
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 16472 3729
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 152318 21232
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7441
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 159759 21232
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -143287 -17503
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 351664 864333
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 636291 877284
BENEFICE OU PERTE -284627 -12951
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5000
Total Immobilisations corporelles 58036 35288
Total Immobilisations financières 20053 -19953
Total Général 83089 15335
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20253 73070
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 100
Total Général 20253 78170
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22800 11949 12817 21932
AMORTISSEMENTS Total Général 22800 11949 12817 21932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 687 687
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4487 4487
T. V. A. 71585 71585
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 7139 7139
Groupe et associés 137589 137589
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 113591 113591
Charges constatées d’avance 1873 1873
TOTAL ETAT DES CREANCES 337052 337052
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 482002 482002
Personnel et comptes rattachés 11230 11230
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 164089 164089
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5531 5531
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4971 4971
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 20988 20988
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1653 1653
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 690465 690465
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel