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BILAN OCEAN 2021 Siren 523114064
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5500 5500
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 22211 20237 1974 4823
Autres immobilisations corporelles 9721 9526 195 2457
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 11544 11544 11418
Prêts 1905 1905 2003
Autres immobilisations financières 19371 19371 19371
TOTAL (I) 70252 35263 34988 40072
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 5157 5157 11479
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 175733 7367 168366 512263
Autres créances 94460 94460 105935
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 360997 360997 114291
Charges constatées d’avance 40102 40102 14689
TOTAL (II) 676448 7367 669081 758656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 746700 42631 704069 798728
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 25000 25000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2500 2500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 16882 34106
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 46096 -17224
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 90477 44382
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 24361
TOTAL (III) 24361
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 34344 34545
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 450307 542614
Dettes fiscales et sociales 99843 139737
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 29098 13074
Produits constatés d’avance (2) 16
TOTAL (IV) 613592 729985
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 704069 798728
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1334348 402214 1736562 1952848
Chiffres d’affaires nets 1334348 402214 1736562 1952848
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 56832 138156
Autres produits 36 373
Total des produits d’exploitation (I) 1793429 2091377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 37309 40146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6322 -8597
Autres achats et charges externes 1375442 1525244
Impôts, taxes et versements assimilés 25796 25830
Salaires et traitements 187021 302613
Charges sociales 65502 105709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4531 8547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3405 10686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 24361
Autres charges 32114 60647
Total des charges d’exploitation (II) 1737440 2095187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 55990 -3809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 2 9
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 263 9
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 263 9
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 56253 -3801
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1072
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 21833
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 22905
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 26729 1610
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1117 11813
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 27846 13423
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4941 -13423
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5216
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1816598 2091386
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1770502 2108610
BENEFICE OU PERTE 46096 -17224
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5500
Total Immobilisations corporelles 43020 536
Total Immobilisations financières 32792 126
Total Général 81312 662
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11624 31932
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 98 32820
Total Général 11722 70252
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5500 5500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 35740 4531 10507 29763
AMORTISSEMENTS Total Général 41240 4531 10507 35263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 24361 24361
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 12718 3405 8756 7367
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 12718 3405 8756 7367
TOTAL GENERAL 37079 3405 33117 7367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3405 33117
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1905 1905
Autres immobilisations financières 19371 19371
Clients douteux ou litigieux 15475 15475
Autres créances clients 160258 160258
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 766 766
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 59268 59268
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 34426 34426
Charges constatées d’avance 40102 40102
TOTAL ETAT DES CREANCES 331570 310294 21276
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 450307 450307
Personnel et comptes rattachés 33626 33626
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16683 16683
Impôts sur les bénéfices 5216 5216
T.V.A. 41401 41401
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2917 2917
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 34344 34344
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 29098 29098
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 613592 613592
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel