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BILAN MALEA REST 2017 Siren 523112795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6201	6201		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11380	11380		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32000	23040	8960	12159
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148528	101162	47366	62219
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233414	183671	49743	70763
Autres immobilisations corporelles	215976	190660	25316	42161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42599		42599	42441
TOTAL (I)	690097	516114	173984	229742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10781		10781	9478
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	300		300	
Autres créances	58298		58298	52164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71565		71565	20367
Charges constatées d’avance	14381		14381	16074
TOTAL (II)	155326		155326	98083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	845423	516114	329310	327825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	107000		107000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4650		-5518	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	942		10413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112838		111895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			25361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300		10339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105739		85547	
Dettes fiscales et sociales	99809		85386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10624		9297	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216472		215930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	329310		327825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	137		137	28
Production vendue biens	1455892		1455892	1345279
Production vendue services	80709		80709	31012
Chiffres d’affaires nets	1536738		1536738	1376318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11607	5949
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13190	12227
Autres produits			1328	
Total des produits d’exploitation (I)			1562862	1394495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			424075	379335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1303	-2545
Autres achats et charges externes			426410	363402
Impôts, taxes et versements assimilés			16945	14721
Salaires et traitements			458158	398147
Charges sociales			105334	91769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64174	68947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76689	69337
Total des charges d’exploitation (II) 			1570482	1383114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7620	11381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			158	206
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	7
Total des produits financiers (V)			164	213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			890	1780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			890	1780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-726	-1567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8346	9814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000		800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	712		201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	712		201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9288		599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1573027		1395508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1572084		1385094	
BENEFICE OU PERTE	942		10413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6201		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43380		
Total Immobilisations corporelles		589661		8258
Total Immobilisations financières		42441		158
Total Général		681682		8416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6201
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				597918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42599
Total Général				690097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6201			6201
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31221	3200		34420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	414518	60975		475493
AMORTISSEMENTS Total Général	451940	64175		516114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42599			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	300			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21943			
T. V. A.	16779			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1858			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17718			
Charges constatées d’avance	14381			
TOTAL ETAT DES CREANCES	115578	71404	44175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105739	105739		
Personnel et comptes rattachés	60181	60181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37564	37564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2064	2064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300	300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10624	10624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216472	216472		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25361			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel