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BILAN MAITRISE & CONCEPT 2021 Siren 523119667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30463	13499	16964	2673
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18455	4365	14090	12176
Autres immobilisations corporelles	111814	45626	66188	60651
Immobilisations en cours	14062		14062	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	3800
TOTAL (I)	178993	63490	115503	79300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	249323		249323	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1191032		1191032	1316408
Autres créances	163390		163390	131854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44771		44771	235093
Charges constatées d’avance	270556		270556	153712
TOTAL (II)	1919073		1919073	1837066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2098066	63490	2034575	1916367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168471		167981	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239923		325290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	416094		500971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18051		29296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254085		40558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716053		376644	
Dettes fiscales et sociales	359375		510849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	384		5181	
Produits constatés d’avance (2)	270534		452867	
TOTAL (IV)	1618481		1415395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2034575		1916367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1611798		1397352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6700028		6700028	4692625
Chiffres d’affaires nets	6700028		6700028	4692625
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44491	25948
Autres produits			391	89
Total des produits d’exploitation (I)			6744910	4718662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5161150	3304275
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			254726	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-249323	
Autres achats et charges externes			702172	547921
Impôts, taxes et versements assimilés			32114	31097
Salaires et traitements			363435	295702
Charges sociales			67967	50580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25171	19347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			768	1817
Total des charges d’exploitation (II) 			6358178	4250738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386732	467923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2933	982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2933	982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2933	-982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			383799	466941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	460		222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	461		222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38038		9862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38038		9862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37576		-9640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106300		132011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6745372		4718884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6505449		4393594	
BENEFICE OU PERTE	239923		325290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	97222		39120	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44491		24805	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3357			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	739		650	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9946		27741
Total Immobilisations corporelles		109874		42969
Total Immobilisations financières		3800		400
Total Général		123620		71111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7225	30463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8512	144331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4200
Total Général			15737	178993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7273	6226		13499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37046	18945	6000	49992
AMORTISSEMENTS Total Général	44320	25171	6000	63490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200	4200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1191032	1191032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4203	4203		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66737	66737		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9694	9694		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82755	82755		
Charges constatées d’avance	270556	270556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1629179	1629179		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18051	11368	6683	
Emprunts et dettes financières divers	250000	250000		
Fournisseurs et comptes rattachés	716053	716053		
Personnel et comptes rattachés	61796	61796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13589	13589		
Impôts sur les bénéfices	364	364		
T.V.A.	206426	206426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13235	13235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68050	68050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	384	384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	270534	270534		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1618481	1611798	6683	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11239			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel