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BILAN MAITRISE & CONCEPT 2019 Siren 523119667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8048	5306	2742	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14970	1297	13673	
Autres immobilisations corporelles	65205	18370	46836	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	88623	24973	63650	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	685733	1143	684590	
Autres créances	155944		155944	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78395		78395	
Charges constatées d’avance	102014		102014	
TOTAL (II)	1022085	1143	1020942	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1110709	26116	1084593	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167962			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311729			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	487391			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40402			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37844			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122606			
Dettes fiscales et sociales	229949			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13670			
Produits constatés d’avance (2)	152732			
TOTAL (IV)	597202			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1084593			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567919			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2543242		2543242	
Chiffres d’affaires nets	2543242		2543242	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14554	
Autres produits			275	
Total des produits d’exploitation (I)			2558071	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1167229	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			548192	
Impôts, taxes et versements assimilés			38377	
Salaires et traitements			253374	
Charges sociales			49045	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13156	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1143	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			672	
Total des charges d’exploitation (II) 			2071189	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			486882	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2620	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2620	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2620	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			484262	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1328			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67239			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68568			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53771			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94258			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25690			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146843			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2626638			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2314909			
BENEFICE OU PERTE	311729			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20990			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14554			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1437			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	592			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5948		2100
Total Immobilisations corporelles		16856		114027
Total Immobilisations financières		3650		
Total Général		26454		116127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50708	80175
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			3250	400
Total Général			53958	88623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2212	3094		5306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10112	10063	507	19667
AMORTISSEMENTS Total Général	12324	13156	507	24973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1143		1143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1143		1143
TOTAL GENERAL		1143		1143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1143		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux	1372	1372		
Autres créances clients	684361	684361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500	3500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	865	865		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35595	35595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8947	8947		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107037	107037		
Charges constatées d’avance	102014	102014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	944091	943691	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40402	11120	29282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122606	122606		
Personnel et comptes rattachés	10619	10619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25588	25588		
Impôts sur les bénéfices	47295	47295		
T.V.A.	135420	135420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11027	11027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37844	37844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13670	13670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	152732	152732		
TOTAL – ETAT DES DETTES	597202	567919	29282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel