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BILAN LA COMPAGNIE DES CHATEAUX 2020 Siren 523128205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23638	23638		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	197500		197500	
Constructions	1845104	391948	1453156	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83102	44019	39083	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	118347115	6688500	111658615	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31611387	3201591	28409795	
Prêts	303000		303000	
Autres immobilisations financières	3310332		3310332	
TOTAL (I)	155721178	10349696	145371481	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139403		139403	
Autres créances	82192720	53998978	28193743	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1362948	164415	1198533	
Disponibilités	16520054		16520054	
Charges constatées d’avance	301516		301516	
TOTAL (II)	100516641	54163393	46353249	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1348254		1348254	
TOTAL GENERAL (0 à V)	257586073	64513089	193072984	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	84793365			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	580806			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	73073348			
Réserve légale (1)	3772693			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	71633962			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54375670			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	179478503			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1348254			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1348254			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3050174			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8598965			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384617			
Dettes fiscales et sociales	79141			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27611			
Produits constatés d’avance (2)	105719			
TOTAL (IV)	12246226			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193072984			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10912000			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	535423		535423	
Chiffres d’affaires nets	535423		535423	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6047	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			541495	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			412654	
Impôts, taxes et versements assimilés			20806	
Salaires et traitements			297911	
Charges sociales			100739	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1310	
Total des charges d’exploitation (II) 			922147	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-380652	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2260118	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4215146	
Autres intérêts et produits assimilés			92050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5476	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			107703	
Total des produits financiers (V)			6680493	
Dotations financières sur amortissements et provisions			61845485	
Intérêts et charges assimilées			604034	
Différences négatives de change			74879	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			199527	
Total des charges financières (VI)			62723925	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56043432	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56424084	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4066			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1641200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1645266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	261000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1384266			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-664149			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8867254			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63242923			
BENEFICE OU PERTE	-54375670			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6047			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23638		
Total Immobilisations corporelles		1760376		365330
Total Immobilisations financières		81776254	73100958	3086281
Total Général		83560267	73100958	3451612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2125707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4391659	153571833
Total Général			4391659	155721178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21846	1792		23638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349031	93277	6340	435967
AMORTISSEMENTS Total Général	370876	95068	6340	459605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1348254
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	385442	962813		1348254
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6688500
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3022010	3201591	3022010	3201591
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	148802	54014590		54163393
Total Provisions pour dépréciation	3170812	63904682	3022010	64053484
TOTAL GENERAL	3556254	64867495	3022010	65401738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	303000		303000	
Autres immobilisations financières	3310332		3310332	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139403	139403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	928000	928000		
T. V. A.	60160	60160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	80839506	6135409	72723341	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	365054	365054		
Charges constatées d’avance	301516	301516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86246972	7929543	76336673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3050174	1720959	992071	
Emprunts et dettes financières divers	1309		1309	
Fournisseurs et comptes rattachés	384617	384617		
Personnel et comptes rattachés	13953	13953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23189	23189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18914	18914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19382	19382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8597656	8597656		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27611	27611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105719	105719		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12242524	10912000	993380	337145
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2670381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22814			
Personnel extérieur à l’entreprise	202307			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13410			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	174124			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	412654			
Taxe professionnelle	1935			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18871			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20806			
Montant de la TVA. collectée	115767			
Total TVA. déductible sur biens et services	107277			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6