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BILAN LA COMPAGNIE DES CHATEAUX 2018 Siren 523128205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23638	8030	15607	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	197500		197500	
Constructions	1491332	185023	1306309	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59800	15599	44201	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45422799		45422799	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38165676		38165676	
Prêts	303000		303000	
Autres immobilisations financières	448764		448764	
TOTAL (I)	86112508	208652	85903856	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189084		189084	
Autres créances	65129966		65129966	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2525375		2525375	
Disponibilités	18163213		18163213	
Charges constatées d’avance	1019207		1019207	
TOTAL (II)	87026845		87026845	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1611300		1611300	
TOTAL GENERAL (0 à V)	174750652	208652	174542000	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	84793365			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	580806			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2712056			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51481861			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15208552			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154776640			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1611300			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1611300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9137190			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8737601			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120642			
Dettes fiscales et sociales	144467			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	692			
Produits constatés d’avance (2)	13468			
TOTAL (IV)	18154060			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	174542000			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	663776		663776	
Chiffres d’affaires nets	663776		663776	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12303	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			676080	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230604	
Impôts, taxes et versements assimilés			30498	
Salaires et traitements			350055	
Charges sociales			128261	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			820650	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144570	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			721069	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			743362	
Autres intérêts et produits assimilés			91007	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1555438	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1611300	
Intérêts et charges assimilées			558432	
Différences négatives de change			209810	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5417	
Total des charges financières (VI)			2384959	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-829522	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-974091	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	184			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34054628			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34054812			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34792			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17507730			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17542522			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16512290			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	329647			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36286330			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21077778			
BENEFICE OU PERTE	15208552			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12303			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23638		
Total Immobilisations corporelles		1484710		717688
Total Immobilisations financières		67338438		35232038
Total Général		68846786		35949727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		452091	1676	1748631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18230237	84340239
Total Général		452091	18231913	86112508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15	8015		8030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129096	73202	1676	200622
AMORTISSEMENTS Total Général	129111	81217	1676	208652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1611300
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1611300		1611300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	303000		303000	
Autres immobilisations financières	448764	413064	35700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	189084	189084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	129117	129117		
T. V. A.	24709	24709		
Autres impôts, taxes versements assimilés	968	968		
Divers				
Groupe et associés	64975172	10000000	54975272	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1019207	1019207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67090021	11776149	55313872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9137190	1732759	7404431	
Emprunts et dettes financières divers	1651	1651		
Fournisseurs et comptes rattachés	120642	120642		
Personnel et comptes rattachés	22729	22729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34104	34104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31514	31514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38682	38682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8735950	1000000	7735950	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	692	692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13468	13468		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18136622	2996241	15140381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel