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BILAN LA COMPAGNIE DES CHATEAUX 2016 Siren 523128205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	197500		197500	
Constructions	1042251	67818	974433	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12117	5198	6919	
Immobilisations en cours	42553		42553	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97158090		97158090	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10333119		10333119	
Prêts	303000		303000	
Autres immobilisations financières	4931		4931	
TOTAL (I)	109093560	73016	109020544	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180192		180192	
Autres créances	4052254		4052254	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	843515		843515	
Charges constatées d’avance	1679		1679	
TOTAL (II)	5077640		5077640	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	114171200	73016	114098184	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	82713930			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2000000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24051			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	406757			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2523607			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87668345			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16024049			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8229705			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36761			
Dettes fiscales et sociales	536185			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1603140			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26429840			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	114098184			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12118383			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	677550		677550	
Chiffres d’affaires nets	677550		677550	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4299	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			681850	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			357355	
Impôts, taxes et versements assimilés			6495	
Salaires et traitements			200549	
Charges sociales			69014	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52895	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130	
Total des charges d’exploitation (II) 			686438	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4587	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			229307	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1352515	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			335165	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2964	
Total des produits financiers (V)			1919950	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			616129	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			616129	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1303821	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1299234	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4948679			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4948804			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	874			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3268578			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3269452			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1679352			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	454979			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7550605			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5026998			
BENEFICE OU PERTE	2523607			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4299			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1251868		42553
Total Immobilisations financières		89516323		25911439
Total Général		90768192		25953991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1294421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7628622	107799140
Total Général			7628622	109093560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20121	52895		73016
AMORTISSEMENTS Total Général	20121	52895		73016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	335165		335165	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	335165		335165	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			335165	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	303000			
Autres immobilisations financières	4931	4931		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	180192			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5525			
Autres impôts, taxes versements assimilés	968			
Divers				
Groupe et associés	4045762			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1679			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4542056	4239056	303000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16024049	1712592	6867576	
Emprunts et dettes financières divers	1885	1885		
Fournisseurs et comptes rattachés	36761	36761		
Personnel et comptes rattachés	8372	8372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30510	30510		
Impôts sur les bénéfices	453646	453646		
T.V.A.	40316	40316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3341	3341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8227820	8227820		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1603140	1603140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26429840	12118383	6867576	7443881
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12794			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103309			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	241252			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	357355			
Taxe professionnelle	1257			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5238			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6495			
Montant de la TVA. collectée	126614			
Total TVA. déductible sur biens et services	27122			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel