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BILAN KEOLIS CHATEAU THIERRY 2021 Siren 523108470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	681	123	558	626
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143517	25603	117913	115699
Autres immobilisations corporelles	903285	423947	479338	580713
Immobilisations en cours	45961		45961	102105
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	3200
TOTAL (I)	1096644	449674	646970	802344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40877		40877	55442
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28650		28650	
Clients et comptes rattachés	421575	16597	404978	435274
Autres créances	145372		145372	235671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278		278	-69881
Charges constatées d’avance	125		125	
TOTAL (II)	636876	16597	620279	656507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1733521	466271	1267249	1458851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	67000		67000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3713		3713	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6548		6548	
Report à nouveau	98261		78149	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94635		20112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16748		13695	
TOTAL (I)	97636		189217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77000		77000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77000		77000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	536242		450225	
Dettes fiscales et sociales	127955		159793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1440		68813	
Autres dettes	426976		513803	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1092613		1192634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1267249		1458851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116426		116426	90840
Production vendue biens				
Production vendue services	232531		232531	152431
Chiffres d’affaires nets	348957		348957	243271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2307034	2384270
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46747	68587
Autres produits			15	11552
Total des produits d’exploitation (I)			2702753	2707680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114490	89576
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			290249	263453
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14565	-27504
Autres achats et charges externes			713510	699184
Impôts, taxes et versements assimilés			103590	84921
Salaires et traitements			1017848	926575
Charges sociales			313143	294701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174677	178906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16492	105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35610	47669
Total des charges d’exploitation (II) 			2794174	2557586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91421	150094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				110529
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			178	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91599	39565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1118			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1100		-1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3053		11627	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4153		11626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3035		-11626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2703872		2707681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2798506		2687568	
BENEFICE OU PERTE	-94635		20112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1074241		20403
Total Immobilisations financières		3200		
Total Général		1077441		20403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1200	1093444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3200
Total Général			1200	1093444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16492	16597		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	
Clients douteux ou litigieux	421575	421449	126	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2858	2858		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	91200	91200		
Divers				
Groupe et associés	8819	8819		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42495	42495		
Charges constatées d’avance	125	125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	570272	566946	3326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel