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BILAN FONROCHE ENERGIES RENOUVELABLES 2021 Siren 523116069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86324	65671	20654	15829
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47066	15813	31253	25743
Autres immobilisations corporelles	1359624	153594	1206031	123128
Immobilisations en cours	16038		16038	22968
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105		105	105
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15751		15751	500
TOTAL (I)	1524908	235077	1289831	188274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	650029		650029	589540
En cours de production de biens				
En cours de production de services	819594		819594	483740
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2886744		2886744	7695634
Autres créances	7168327		7168327	9608354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2436250		2436250	703445
Charges constatées d’avance	5146003		5146003	80558
TOTAL (II)	19106948		19106948	19161272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20631856	235077	20396779	19349545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	780048			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2644494		780048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20456		15505	
TOTAL (I)	-1733990		905553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	855041		13000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	855041		13000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5532922	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5535600		145377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6403321		5372777	
Dettes fiscales et sociales	1238350		2478587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1310536			
Autres dettes	3000180			
Produits constatés d’avance (2)	3787742		4901330	
TOTAL (IV)	21275728		18430992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20396779		19349545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5535600			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41136		41136	
Production vendue biens	13484627		13484627	23498083
Production vendue services	2426744		2426744	2067671
Chiffres d’affaires nets	15952507		15952507	25565754
				
Production stockée			335854	154625
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127757	55971
Autres produits			8	5384
Total des produits d’exploitation (I)			16416125	25781734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-1033
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-61521	-107324
Autres achats et charges externes			13860071	20928150
Impôts, taxes et versements assimilés			103975	178167
Salaires et traitements			3034422	2682476
Charges sociales			1179005	1035722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73938	115892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	103
Total des charges d’exploitation (II) 			18189896	24832152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1773770	949582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58972	10189
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58973	10189
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43285	7554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43285	7554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15688	2635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1758082	952217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17978		68594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			321855	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13751		52099	
Total des produits exceptionnels (VII)	31729		442547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79612		23708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			321855	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	860743		21865	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	940354		367427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-908625		75120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22214		247289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16506828		26234471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19151321		25454423	
BENEFICE OU PERTE	-2644494		780048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66536		19788
Total Immobilisations corporelles		282271		1147387
Total Immobilisations financières		605		15251
Total Général		349412		1182425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6930	1422728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15856
Total Général			6930	1524908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50707	14964		65671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110432	58975		169406
AMORTISSEMENTS Total Général	161139	73938		235077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20456
Total Provisions réglementées	15505	23577	18626	20456
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				855041
Total Provisions pour risques et charges	13000	855041	13000	855041
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28505	878618	31626	875497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15751			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2886744			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9520			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000			
Impôts sur les bénéfices	62413			
T. V. A.	1079600			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18117			
Divers				
Groupe et associés	2889820			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3106856			
Charges constatées d’avance	5146003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15216825	15201074	15751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5535600	35600		
Fournisseurs et comptes rattachés	6403321	6403321		
Personnel et comptes rattachés	283273	283273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	484238	484238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	430928	430928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39910	39910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1310536	1310536		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3000180	3000180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3787742	3787742		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21275728	15775728		5500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel