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BILAN ELECTRICITE GENERALE FAURE 2018 Siren 523147023				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	785	785		
Immobilisations corporelles	20517	16298	4219	1250
Immobilisations financières	560		560	909
Total Actif Immobilisé	21862	17083	4779	2159
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	43854		43854	16255
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1001
Créances – Clients et comptes rattachés	39122	976	38146	31885
Créances – Autres	7658		7658	4869
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				14824
Caisse				
Charges constatées d’avance	502		502	360
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	91136	976	90160	69193
Total général Actif	112998			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			37061	37061
Report à nouveau			-16295	
Résultat de l’exercice			6496	-16295
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30562	24066
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			18555	4707
Fournisseurs et comptes rattachés			17350	31272
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		308		
Autres dettes			6858	11308
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64376	47286
Total général Passif			94939	71352
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4708	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			349	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	195210		235631	
Production stockée	16100		6200	
Production immobilisée	4207			
Subventions d’exploitation reçues	2000		1680	
Autres produits	1		512	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	217518		244023	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	91749		115597	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-11499		945	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42338		53236	
(dont taxe professionnelle)	1560			
Impôts, taxes et versements assimilés	6073		4818	
Rémunérations du personnel 	54013		57509	
Charges sociales	26467		27765	
Dotations aux amortissements	1740		2678	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	400		68	
Total des charges d’exploitation	211281		262616	
Résultat d’exploitation	6237		-18593	
Produits financiers			111	
Produits exceptionnels	349		2350	
Charges financières	468		253	
Charges exceptionnelles	689		443	
Impôts sur les bénéfices	-1067		-533	
Bénéfice ou perte	6496		-16295	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23892			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24691			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4207	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			502	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			349	
Total Immobilisations (Valeur brute)			17503	
Total Immobilisations (Augmentations)			4708	
Total Immobilisations (Diminutions)			349	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			349	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			349	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23892	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24691	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel