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BILAN ECOLE DE NAVIGATION ATLANTIQUE MEDITERRANEE 2019 Siren 523118933				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3799	3799		
Immobilisations corporelles	25468	15930	9538	15154
Immobilisations financières				960
Total Actif Immobilisé	29267	19729	9538	16114
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	149		149	397
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1024		1024	2128
Créances – Autres	2383		2383	883
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12891		12891	9414
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16447		16447	12821
Total général Actif	45714	55		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			4260	4260
Report à nouveau			12847	4577
Résultat de l’exercice			130	8270
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18237	18107
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			100	150
Fournisseurs et comptes rattachés			1333	1082
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17		
Autres dettes			6315	9597
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			7748	10828
Total général Passif			25985	28935
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			55	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	81976		70402	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	81979		70457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5337		3107	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	248		-54	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41079		32620	
(dont taxe professionnelle)	433			
Impôts, taxes et versements assimilés	1902		719	
Rémunérations du personnel 	21052		4733	
Charges sociales	13611		15676	
Dotations aux amortissements	5615		4447	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	94		5	
Total des charges d’exploitation	88937		61254	
Résultat d’exploitation	-6959		9204	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8000		472	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	888			
Impôts sur les bénéfices	23		1406	
Bénéfice ou perte	130		8270	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16395			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3248			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			960	
Total Immobilisations (Valeur brute)			30227	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			960	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			960	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-960	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16395	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3248	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel