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BILAN ECOLE DE NAVIGATION ATLANTIQUE MEDITERRANEE 2017 Siren 523118933				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3799	3799		
Immobilisations corporelles	18294	5868	12427	3636
Immobilisations financières	960		960	960
Total Actif Immobilisé	23053	9667	13387	4596
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	343		343	203
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2458		2458	1495
Créances – Autres	1324		1324	89
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10189		10189	8758
Caisse				
Charges constatées d’avance				73
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14314		14314	10618
Total général Actif	37367	13		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			1450	1450
Report à nouveau			4577	2767
Résultat de l’exercice			2809	1811
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9837	7028
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			300	200
Fournisseurs et comptes rattachés			2482	461
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5984		
Autres dettes			15081	7525
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17864	8186
Total général Passif			27701	15214
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10805	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	297		13	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	58409		28277	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	58709		28296	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3412		2181	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-140		322	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29931		16685	
(dont taxe professionnelle)	434			
Impôts, taxes et versements assimilés	627		800	
Rémunérations du personnel 	8760			
Charges sociales	8929		951	
Dotations aux amortissements	2014		1733	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	328		25	
Total des charges d’exploitation	53861		22790	
Résultat d’exploitation	4848		5505	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	959			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2600		3375	
Impôts sur les bénéfices	397		320	
Bénéfice ou perte	2809		1811	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11758			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3781			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8132	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2673	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12248	
Total Immobilisations (Augmentations)			10805	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11758	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3781	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel