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BILAN ECOLE DE NAVIGATION ATLANTIQUE MEDITERRANEE 2016 Siren 523118933				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3799	3799		387
Immobilisations corporelles	7489	3854	3636	5442
Immobilisations financières	960		960	960
Total Actif Immobilisé	12248	7653	4596	6789
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	203		203	671
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1495		1495	1303
Créances – Autres	89		89	4216
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8758		8758	1897
Caisse				
Charges constatées d’avance	73		73	71
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10618		10618	8157
Total général Actif	22866			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			1450	1450
Report à nouveau			2767	-1501
Résultat de l’exercice			1811	4267
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7028	5217
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			200	150
Fournisseurs et comptes rattachés			461	898
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3586		
Autres dettes			7525	8681
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			8186	9729
Total général Passif			15214	14946
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			268	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	13			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	28277		22263	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	28296		22263	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	94			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2181		1742	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	322		-100	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	16685		12915	
(dont taxe professionnelle)	420			
Impôts, taxes et versements assimilés	800		623	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	951		345	
Dotations aux amortissements	1733		1899	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	25			
Total des charges d’exploitation	22790		17424	
Résultat d’exploitation	5505		4839	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			76	
Charges exceptionnelles	3375			
Impôts sur les bénéfices	320		496	
Bénéfice ou perte	1811		4267	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5648			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2369			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			268	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14654	
Total Immobilisations (Augmentations)			268	
Total Immobilisations (Diminutions)			2674	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			729	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-729	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5648	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2369	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel