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BILAN ECOLE DE NAVIGATION ATLANTIQUE MEDITERRANEE 2015 Siren 523118933				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3799	3412	387	1108
Immobilisations corporelles	9895	4453	5442	1786
Immobilisations financières	960		960	960
Total Actif Immobilisé	14654	7865	6789	3854
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	671		671	571
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1303		1303	
Créances – Autres	4216		4216	4284
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1897		1897	
Caisse				
Charges constatées d’avance	71		71	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8157		8157	4855
Total général Actif	22812	175		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			1450	1450
Report à nouveau			-1501	
Résultat de l’exercice			4267	-1501
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5217	950
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				863
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			150	590
Fournisseurs et comptes rattachés			898	2467
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		802		
Autres dettes			8681	3839
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			9729	7760
Total général Passif			14946	8710
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4833	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			175	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	22263		17043	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			331	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	22263		17548	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1742		1636	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-100		110	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12915		14954	
(dont taxe professionnelle)	623			
Impôts, taxes et versements assimilés	623		385	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	345			
Dotations aux amortissements	1899		1841	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	17424		18927	
Résultat d’exploitation	4839		-1379	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	76		76	
Charges exceptionnelles			46	
Impôts sur les bénéfices	496			
Bénéfice ou perte	4267		-1501	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel