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BILAN DES CLICS D'ECOLES 2017 Siren 523134534				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	639	639		35
Immobilisations corporelles	53218	17848	35370	44281
Immobilisations financières	62898		62898	51378
Total Actif Immobilisé	116755	18487	98268	95694
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	26500		26500	3000
Stock marchandises	4755		4755	11222
Avances et acomptes versés sur commandes				407
Créances – Clients et comptes rattachés				41286
Créances – Autres	61861		61861	44123
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	363		363	136
Caisse				
Charges constatées d’avance	838		838	3713
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94318		94318	103886
Total général Actif	211073	151056		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			459	80
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			43512	35554
Résultat de l’exercice			8231	8338
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59702	51472
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			75285	91473
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11800	
Fournisseurs et comptes rattachés			11160	34370
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			34639	22266
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			132884	148108
Total général Passif			192586	199580
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			47175	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12543	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	251942		151056	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			12000	
Production stockée	23500		-10167	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2791			
Autres produits	450		5177	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	278684		158067	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	46596		32776	
Variation de stock (marchandises)	6467		-7861	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	867		1952	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	145285		74904	
(dont taxe professionnelle)	538			
Impôts, taxes et versements assimilés	881		883	
Rémunérations du personnel 	45879		26787	
Charges sociales	11425		8822	
Dotations aux amortissements	9968		5133	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	625		266	
Total des charges d’exploitation	267994		143664	
Résultat d’exploitation	10690		14403	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2448		5176	
Charges exceptionnelles	25		51	
Impôts sur les bénéfices	-14		838	
Bénéfice ou perte	8231		8338	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel