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BILAN DES CLICS D'ECOLES 2016 Siren 523134534				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2162	2127	35	
Immobilisations corporelles	51518	7830	43688	
Immobilisations financières	51378		51378	
Total Actif Immobilisé	105057	9956	95101	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3000		3000	
Stock marchandises	11222		11222	
Avances et acomptes versés sur commandes	407		407	
Créances – Clients et comptes rattachés	41286		41286	
Créances – Autres	43703		43703	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136		136	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3713		3713	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103467		103467	
Total général Actif	208524			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			80	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			35554	
Résultat de l’exercice			7571	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50704	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			91473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33950	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10641		
Autres dettes			22440	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			147863	
Total général Passif			198568	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			48821	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	151056			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12000			
Production stockée	-10167			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5177			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	158067			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	32958			
Variation de stock (marchandises)	-7861			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1952			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75399			
(dont taxe professionnelle)	478			
Impôts, taxes et versements assimilés	883			
Rémunérations du personnel 	26577			
Charges sociales	9032			
Dotations aux amortissements	5049			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	266			
Total des charges d’exploitation	144257			
Résultat d’exploitation	13810			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	5176			
Charges exceptionnelles	51			
Impôts sur les bénéfices	1012			
Bénéfice ou perte	7571			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			315	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			42949	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4929	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			50628	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6237	
Total Immobilisations (Augmentations)			98821	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			3800	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3800	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel