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BILAN DELKA-PRO 2018 Siren 523184026				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1000		1000	1000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18578	11149	7429	8690
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	19578	11149	8429	9690
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8000		8000	2500
Stock marchandises	131560	57200	74360	65761
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	598		598	29071
Créances – Autres	10096		10096	5601
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1854		1854	2197
Caisse				
Charges constatées d’avance				178
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	152107	57200	94907	105308
Total général Actif	171685	173547		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			13100	13100
Report à nouveau			10544	-17014
Résultat de l’exercice			41	27558
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32485	32444
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10181	11079
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13249		
Autres dettes			58418	71475
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70851	82554
Total général Passif			103336	114998
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	6724			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	93157		173547	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7154		32224	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	84		465	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	100395		206236	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	64464		124176	
Variation de stock (marchandises)	-8599		-13745	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	28590		36148	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5500		-1500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26540		28028	
(dont taxe professionnelle)	831			
Impôts, taxes et versements assimilés	831		819	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	1430		3008	
Dotations aux amortissements	1261		1363	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	31		428	
Total des charges d’exploitation	109048		178725	
Résultat d’exploitation	-8652		27512	
Produits financiers			8	
Produits exceptionnels	10000		200	
Charges financières	37		27	
Charges exceptionnelles	1269		135	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	41		27558	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel