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BILAN COSMO TECH 2017 Siren 523175644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2492181	425515	2066666	570556
Concessions, brevets et droits similaires	255281	248274	7008	52341
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1178259		1178259	816577
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	392768	228565	164202	202185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3073756	3073756		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54014		54014	39514
TOTAL (I)	7446260	3976110	3470150	1681173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2443253		2443253	1560223
Autres créances	1923265	240188	1683076	1400031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	581727		581727	327488
Charges constatées d’avance	91774		91774	46090
TOTAL (II)	5090018	240188	4849829	3333832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	101048		101048	
TOTAL GENERAL (0 à V)	12637325	4216298	8421027	5015005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	21428		21428	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	370826		888944	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-408772		-525118	
Subventions d’investissement	148938		170513	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133920		557267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	178439		178439	
TOTAL (II)	178439		178439	
Provisions pour risques	101048			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	101048			
Emprunts obligataires convertibles	2978896			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3352723		2611216	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248392		296686	
Dettes fiscales et sociales	1300114		1182535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22391		21311	
Produits constatés d’avance (2)	105104		42043	
TOTAL (IV)	8007620		4153791	
(V)			125508	
TOTAL GENERAL (I à V)	8421027		5015005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3569196	3188630
Chiffres d’affaires nets			3569196	3188630
				
Production stockée				
Production immobilisée			2194139	1476301
Subventions d’exploitation			238122	272847
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			540718	388798
Total des produits d’exploitation (I)			6542175	5326576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1392751	1395930
Impôts, taxes et versements assimilés			74700	73305
Salaires et traitements			3569007	3058087
Charges sociales			1451411	1059887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			470425	196659
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	54
Total des charges d’exploitation (II) 			6958391	5783922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-416217	-457345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50536	21292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1376874	1177108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1326338	-1155816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1742555	-1613161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28529			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6855		2475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21674		-2475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1312109		-1090518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6621240		5347868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7030012		5872986	
BENEFICE OU PERTE	-408772		-525118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		659724		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1045451		
Total Immobilisations corporelles		368413		
Total Immobilisations financières		1981003		
Total Général		4054591		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2492181
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1433540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				392768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3127771
Total Général				7446260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	89168	336346		425515
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176534	71740		248274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166227	62338		228565
AMORTISSEMENTS Total Général	431929	470424		902354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				101048
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		101048		101048
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		101048		101048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		101048		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3073750			
Prêts				
Autres immobilisations financières	54014			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2443253			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1923265			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	91774			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7586055	4458291	3127764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2978896	78896	2900000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6984	6984		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3345739	733163	2487577	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248392	248392		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1300114	1300114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22391	22391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105104	105104		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8007620	2495043	5387577	125000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	261297			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	66